Memorie van toelichting over Wijziging van de begrotingsstaat van het Infrastructuurfonds voor het jaar 2013 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota) - Wijziging van de begrotingsstaat van het Infrastructuurfonds voor het jaar 2013 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota) - Hoofdinhoud

Deze memorie van toelichting i is onder nr. 2 toegevoegd aan wetsvoorstel 33805 A - Wijziging begroting Infrastructuurfonds 2013 (Najaarsnota).

Officiële titel	Wijziging van de begrotingsstaat van het Infrastructuurfonds voor het jaar 2013 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota); Memorie van toelichting; Memorie van toelichting over Wijziging van de begrotingsstaat van het Infrastructuurfonds voor het jaar 2013 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota)
Document­datum	04-12-2013
Publicatie­datum	04-12-2013
Nummer	KST33805A2
Kenmerk	33805 A, nr. 2
Externe link	origineel bericht
Originele document in PDF

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Vergaderjaar 2013–2014

33 805 A

Wijziging van de begrotingsstaat van het Infrastructuurfonds voor het jaar 2013 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota)

Nr. 2

MEMORIE VAN TOELICHTING

A. ARTIKELGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL

Wetsartikel 1

De begrotingsstaten die onderdeel uitmaken van de Rijksbegroting, worden op grond van artikel 1, derde lid, van de Comptabiliteitswet 2001 elk afzonderlijk bij de wet vastgesteld en derhalve ook gewijzigd. Het onderhavige wetsvoorstel strekt ertoe om voor het jaar 2013 wijzigingen aan te brengen in de begrotingsstaat van het Infrastructuurfonds.

De in de begrotingsstaat opgenomen begrotingsartikelen worden in onderdeel B van deze memorie van toelichting toegelicht (de zgn. begrotingstoelichting).

De Minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus

B. BEGROTINGSTOELICHTING

• 1. 

  Leeswijzer                                                                                                 2

• 2. 

  De producten                                                                                            3

2.1 Overzicht belangrijkste uitgaven- en ontvangstenmutaties                                                                                                             3

2.2 De productartikelen                                                                            5

• 1. 

  Leeswijzer

Allereerst is de begrotingsstaat voor het Infrastructuurfonds voor het jaar 2013 opgenomen. Hierbij wordt inzicht verstrekt in de mutaties die op artikelniveau in de verplichtingen-, de uitgaven- en de ontvangstenramingen worden voorgesteld.

Daarna is onder 2.1 in een overzicht met de uitgaven- en ontvangstenmutaties de aansluiting gemaakt met de budgettaire nota (Najaarsnota) van het Ministerie van Financiën.

Onder 2.2 De productartikelen wordt inzicht verstrekt in de mutaties op financieel instrumentniveau, waarvan de belangrijkste worden toegelicht. Verder zijn projecttabellen met de realisatieprojecten alsmede de projecten in planuitwerking en verkenning opgenomen waarin de begrotingsmutaties op projectniveau zichtbaar zijn gemaakt en waarvan de belangrijkste mutaties eveneens zijn voorzien van een toelichting. Naar aanleiding van de aanbeveling uit het rapport van de Tijdelijke commissie onderhoud en innovatie spoor (Kamerstukken II, 2011/2012, 32 707, nr. 9, blz. 22) is de normering gehanteerd waarbij geldt dat begrotingsbedragen boven de € 50 mln. met een afwijking van meer dan € 5 mln. ook worden toegelicht.

Het bovenstaande heeft er toe geleid dat aan de hand van onderstaande norm is bepaald of een verschil wordt toegelicht:

Begrotingsbedrag                                                      Verschil

< € 4,5 mln.                                                                 > 50%

€ 4,5 – € 22,5 mln.                                                     > € 2,5 mln.

> € 22,5 mln.                                                               > 10%

> € 50 mln.                                                                 > € 5 mln.

Dit houdt in dat die (hoofd)producten, waarbij het verschil kleiner is dan de aangegeven norm niet worden toegelicht. Een uitzondering hierop wordt gemaakt voor beleidsmatige relevante mutaties; deze worden ongeacht bovenstaande normering wel toegelicht.

Naar aanleiding van mijn toezegging aan de Tweede Kamer (Kamerstukken II, 2012/2013, 33 480 XII, nr. 3) is in deze suppletoire begroting een tweetal wijzigingen doorgevoerd. Ten eerste is in de overzichten budgettaire gevolgen van uitvoering een kolom toegevoegd waarin het totaal van de mutaties ten opzichte van de eerste suppletoire begroting is opgenomen. Daarnaast zijn in de meerjarige tabellen aan het eind van elk artikel in paragraaf 2.2, waarbij inzicht wordt geboden in de begrotingsmutaties per operationele doelstelling tot en met 2028, conform het verzoek van de Kamer, zowel de Miljoenennota- als de Najaarsnotamutaties toegelicht. Ten aanzien van de Najaarsnotamutaties is een nummering opgenomen die verwijst naar de toelichtingen bij het overzicht uitgaven- en ontvangsten mutaties (zie paragraaf 2.1)

Om de transparantie te vergroten is de meerjarige doorwerking van de Najaarsnotamutaties in de onderliggende tabellen inzichtelijk gemaakt. De meerjarige doorwerking is nu echter geen onderwerp van besluitvorming. Zo wordt het saldo 2013 per definitie door geschoven naar 2014 en is daarmee een budgettair neutrale inter-temporele verschuiving. De meerjarige doorwerking van de Najaarsnotamutaties wordt ter besluitvorming in de Voorjaarsnota 2014 opgenomen.

In de tabellen met projectoverzichten bij de verschillende artikelen is een kolom «vorig» opgenomen. In deze kolom is de laatste aan de Kamer gemelde stand van het project opgenomen, i.c. de stand Miljoenennota 2014.

• 2. 

  De producten

Dit wetsvoorstel sluit aan bij de Najaarsnota 2013 van het Ministerie van

Financiën en bevat alleen begrotingsmutaties die betrekking hebben op de uitvoering van reeds ingezet beleid.

De mutaties zijn hieronder in tabelvorm weergegeven en toegelicht.

De budgettaire gevolgen van de begrotingsmutaties zijn verder onder 2.2

op de productartikelen zichtbaar gemaakt.

2.1 Overzicht uitgaven- en ontvangsten mutaties

Suppletoire mutaties 2013 (Najaarsnota) (x EUR 1 mln.)

Art.nr.

Uitgaven

Ontvangsten

Stand ontwerpbegroting 2013

Stand vastgestelde begroting 2013

Stand 1e suppletoire begroting 2013

– mutaties Miljoenennota 2014 (uitkomst

2013)

– mutaties Najaarsnota 2013

25,5

25,5

• a. 

  b. c. d.

• f. 

  g. h. i.

Nadelig saldo 2013 Desaldering Hoofdwegennet Desaldering Spoorwegen Overboeking tussen Hoofdwegennet en HXII

Overboeking tussen Spoorwegen en HXII

Overboekingen tussen Reg./ lok.infrastructur en HXII Overboekingen tussen Hoofdvaar-wegennet en HXII Overboekingen tussen Overige uitg. en ontv. en HXII Overboekingen tussen artikelen binnen Infrafonds Diversen Afrondingsverschillen

Stand 2e suppletoire begroting 2013

6.282,5

6.278,3

Toelichting

a. Nadelig saldo 2013

De Najaarsnota 2013 laat een nadelig saldo zien van € 4,3 mln.; dit saldo wordt gevormd door € 13 mln. hogere uitgaven en € 8,7 mln. aan hogere ontvangsten. Het nadelig saldo over 2013 zal in latere jaren op het fonds in mindering worden gebracht. Voor een nadere (projectgewijze)

e.

toelichting wordt verwezen naar de toelichtingen bij de afzonderlijke begrotingsartikelen.

b. Desaldering Hoofdwegennet

Deze uitgaven-/ontvangstenmutatie betreft de verwerking van de regiobijdrage (provincie Overijssel, gemeente Hellendoorn, Stichting Bodemsanering NS) aan de N35 Combiplan Nijverdal aan de afgesproken scope.

c. Desaldering Spoorwegen

Dit betreft de verwerking van een teruggaaf op de wijzigingsbeschikking over 2013 met betrekking tot Nazorg projecten alsmede afrekeningen met Prorail op aanlegprojecten.

d. Overboeking tussen Hoofdwegennet en HXII

Tussen de begroting van Hoofdstuk XII (artikel 14) wordt € 0,4 mln. naar artikel 12 in het Infrastructuurfonds overgeboekt voor Ultra stille wegdekken.

e. Overboeking tussen Spoorwegen en HXII

Op operationele doelstelling 13.02 Beheer, onderhoud en Vervanging in het Infrastructuurfonds staan ook de nog resterende gelden voor het Actieplan groei op het spoor gereserveerd. De realisatie daarvan vindt echter plaats op andere artikelen van de begroting, met name op de begroting van Hoofdstuk XII. De nu over te hevelen circa € 8,4 mln. is ter dekking van de lopende verplichtingen op de begroting van Hoofdstuk XII. De uitgaven voor de Pilot European Rail Traffic Management System (ERTMS) Amsterdam-Utrecht worden op de operationele doelstelling 13.03 in het Infrastructuurfonds geraamd, maar op de begroting van Hoofdstuk XII verantwoord. Ten opzichte van het beschikbare budget is een budgetoverheveling vanuit het Infrastructuurfonds naar begrotingsartikel 16 (Spoor) in de begroting van Hoofdstuk XII van € 10 mln. noodzakelijk.

f. Overboekingen tussen Reg./lok.infrastructur en HXII

Deze overboeking uit de begroting van Hoofdstuk XII heeft betrekking op de aan de Brede Doeluitkering (BDU) uitgekeerde loonbijstelling voor het jaar 2013 (€ 2,3 mln.). Dit is eerder dit jaar voorgefinancierd vanuit begrotingsartikel 14 Regionaal/Lokale infrastructuur en kan derhalve nu weer aan dat artikel worden toegevoegd.

g. Overboekingen tussen Hoofdvaarwegennet en HXII

Dit betreft enerzijds een overboeking van € 1,5 mln. vanuit de Douane naar Rijkswaterstaat (RWS). Dit ten behoeve van de samenwerking tussen de Douane en RWS waarbij wordt gewerkt aan de bouw van een Maritiem Single Window ter implementatie van de EU Richtlijn 2010/65. Anderzijds wordt circa € 3,3 mln. aan BTW (via de begroting van Hoofdstuk XII) naar het BTW compensatiefonds overgeboekt in verband met de afkoop van het achterstallig onderhoud van het van Harinxma-kanaal.

h. Overboekingen tussen Overige uitg. en ontv. en HXII

Vanuit begrotingsartikel 98 in de begroting van Hoofdstuk XII worden de volgende budgetoverboekingen naar de begroting van het Infrastructuurfonds aangebracht: – circa € 0,6 mln. ten behoeve van het «Lean and green project»,

onderdeel energie en monitor. Dit project wordt door RWS uitgevoerd; – circa € 0,4 mln. betreffende de decentralisatie van het budget van het

Expertisecentrum Facilitair naar RWS en – circa € 1,2 mln. betreffende een budgetoverheveling van het Ministerie van Economische Zaken ten behoeve van het groot technologisch instituut Deltaris.

i. Overboekingen tussen artikelen binnen Infrafonds

Tussen eind 2012 en medio 2013 is de pilot «Geluid Lansingerland» (HSL-Zuid, fase 1) uitgevoerd. De kosten hiervoor bedragen circa € 6,6 mln. en zijn geraamd op de operationele doelstelling 17.03 (Hoge snelheidslijn). De betalingen op dit contract vinden echter plaats ten laste van operationele doelstelling 13.04 (Geïntegreerde contractvormen/PPS). Verder wordt circa € 3,5 mln. overgeboekt uit operationele doelstelling 14.03 Pakket Bereikbaarheid naar operationele doelstelling 13.03 Aanleg ten behoeve van de planuitwerkingskosten Groningen-Leeuwarden. Het Rijk staat voor een bedrag van € 24 mln. garant voor de Vlaamse bijdrage conform afspraak in Bestuurlijk overleg MIRT voorjaar 2009 (Bijlage bij Kamerstukken II, 2008/2009, 31 700 A, nr. 98). Vanuit de middelen voor gesignaleerde risico’s onder bestemd op operationale doelstelling 12.03 Aanleg wordt € 24 mln. overgeboekt naar operationele doelstelling 14.02 Regionale Mobiliteitsfondsen. Hiermee kan het gehele bedrag nog dit jaar worden overgemaakt aan de provincie Zeeland voor de realisatie van het project

Overige begrotingsmutaties

j. Interne verschuivingen binnen artikel 12 Hoofdwegennet

Binnen artikel 12 Hoofdwegennet worden de volgende verschuivingen tussen aanleg en de overige artikelonderdelen voorgesteld: – De verwerking van het saldo van diverse kleine mee- en tegenvallers. Deze leiden per saldo tot een toevoeging van € 0,1 mln. aan operationele doelstelling 12.07 Investeringsruimte; – Een overheveling vanuit Aanleg (12.03) naar Geïntegreerde contract-vormen (operationele doelstelling 12.04) van € 22 mln. voor het niet DBFM (Design, Build, Finance and Maintain) gedeelte A1-A6; – Een overheveling van € 3 mln. van nalevingskosten SWUNG tussen de artikelonderdelen 12.03 en 12.02. Op het laatst genoemde onderdeel worden deze middelen verantwoord.

2.2 De productartikelen

Artikel 12 Hoofdwegennet

Budgettaire gevolgen van uitvoering: Najaarsnota 2013 (Bedragen in EUR 1.000)

12 Hoofdwegennet                                                          Stand              Stand 1e                  Mutaties 2e suppletoire         Mutaties 2e                 Stand 2e

ontwerp          suppletoire                                          begroting          suppletoire             suppletoire begroting             begroting                                                                       begroting                begroting

Milj.nota Najaarsnota

(1)                         (2)                         (3)                         (4)            (5)=(3)+(4)               (6)=(2)+(5)

Verplichtingen                                                            2.634.014             4.292.546              – 695.422           – 1.743.488           – 2.438.910                1.853.636

Operationele doelstelling 12.02

Tussen de artikelonderdelen 12.03 en 12.02 vindt een overboeking plaats van € 3 mln. voor nalevingskosten SWUNG (Samen Werken in de Uitvoering van Nieuw Geluidbeleid). Deze gelden worden op de laatst genoemde operationele doelstelling verantwoord. De betaalritmes van het programma Renovatie Stalen Bruggen zijn halverwege de doorlooptijd herijkt, waardoor enkele uitgaven naar voren zijn geschoven. Dit wordt versterkt doordat op de Waalbrug bij Ewijk meer uitgebreide renovatiemaatregelen worden uitgevoerd dan eerder voorzien.

Anderzijds zijn de budgetten in de begroting in lijn gebracht met de actuele planning, waardoor circa € 17,9 mln. via het voordelig saldo kan worden doorgeboekt naar de begroting van 2014. Het betreft hier met name uitgaven voor de Velsertunnel, de VIT (Vervangingsinvestering tunnels) Bestaande Tunnels en onderzoeken.

Operationele doelstelling 12.03

Najaarsnotamutaties (Bedragen x EUR 1 mln.)

• 1. 

  Doordat de ontvangsten van de regio (provincie Gelderland) niet meer worden gerealiseerd, wordt een desaldering van € 1,2 mln. met de ontvangsten aangebracht.

Het programma Dynamisch verkeersmanagement bestaat verder uit 22 Maatregelpakketten. Een actualisatie van deze pakketten resulteert in een budgettair overschot in 2013, onder andere door meevallers (deze blijven vooralsnog binnen het programma).

• 2. 

  De neerwaartse bijstelling van het budget betreft het programma AKOE (Aanpak Kritische Ontwerp Elementen). Voor dit project is een aantal deelprojecten «on hold» gezet, aangezien deze mogelijk niet meer noodzakelijk zijn. Daarnaast geldt voor een aantal maatregelen nog een voorbehoud op natuur, lucht en geluid, waardoor een deel van het programma overloopt naar later jaren.

• 3. 

  De voorbereiding voor de uitvoering van het deelproject (A4 Prins Clausplein) is moeizaam verlopen, waardoor RWS in goed onderling overleg met Stadsgewest Haaglanden (SGH) heeft afgesproken de realisatie niet door SGH uit te laten voeren. De risico’s om het project te laten realiseren door een derde partij, die geen ervaring heeft met design en construct contracten en systeemgerichte contractbeheer-sing waren dusdanig groot dat RWS dit risico zelf beter kan beheersen dan SGH. Het gevolg hiervan is vertraging in de voorbereiding.

• 4. 

  In 2013 is minder budget noodzakelijk. Dit komt voornamelijk omdat in 2013 minder risico’s zijn opgetreden dan vooraf ingeschat.

• 5. 

  Uit het budget ten behoeve van de uitvoering van dit project wordt circa € 22,1 mln. overgeboekt naar de DBFM operationele doelstelling 12.04 (GIV/PPS).

Daarnaast wordt een kasschuif van bijna € 6 mln. met 2014 aangebracht, zijnde het niet in 2013 benodigde deel onvoorzien budget op het deelproject A10 Oost.

• 6. 

  De aanbesteding van dit project heeft plaatsgevonden, met tot gevolg dat de planning is geactualiseerd. Hierdoor kan via het voordelig saldo ca. € 28,9 mln. aan de begroting voor 2014 worden toegevoegd.

Verder wordt ten behoeve van de aankoop van panden in de gemeente Utrecht € 2,2 mln. naar het project A12/A27 Ring Utrecht overgeboekt.

• 7. 

  Het kasritme is aangepast conform de actuele uitvoeringsplanning van de aannemer. Een bedrag van circa € 3,7 mln. kan daardoor naar 2014 worden doorgeboekt.

• 8. 

  In 2013 was rekening gehouden met meer risico’s dan zich uiteindelijk hebben voorgedaan.

• 9. 

  Als gevolg van een aanpassing conform de actuele uitvoeringsplanning van de aannemer, wordt circa € 21 mln. aan het budget van dit project toegevoegd.

• 10. 

  De opdrachtnemer heeft een achterstand ten opzichte van de planning en er zijn drie tekortkomingen opgelegd. Deze dienen eerst opgelost te worden alvorens tot rechtmatige betaling kan worden overgegaan. Verwacht wordt dat betaling daarvoor pas in 2014 zal kunnen plaats vinden. Het daarmee gemoeide budget ad ca. € 10 mln. wordt daarom via het saldo doorgeboekt naar het budget voor 2014.

• 11. 

  De verwerving van een aantal percelen is vlotter verlopen dan gepland. Hierdoor kunnen werkzaamheden die in 2014 gepland stonden al in 2013 starten. Het budget wordt daarom met circa € 7 mln. bijgesteld.

• 12. 

  De in de begroting opgenomen kasreeks voor de uitvoering van dit project was een reeks vóór gunning. Deze gunning heeft inmiddels plaats gevonden, met als gevolg dat het kasritme aangepast moet worden op de planning van de aannemer. Voor 2013 betekent dit een verlaging van het budget met circa € 5 mln.

• 13. 

  In 2013 zijn minder kosten gemaakt voor vastgoed en nadeelcompensatie. Nog niet duidelijk is of dit leidt tot een meevaller. Vooralsnog wordt € 3 mln. uit het budget voor dit project naar 2014 doorgeboekt.

• 14. 

  Het budget wordt verhoogd vanwege: – het manifesteren van een indexeringsverschil waarvoor het Rijk garant staat; – de mogelijkheid om met een totaalaanpak het toekomstig indexeringsverschil af te kopen en de kans op vertraging te verkleinen en – een scopewijziging die bij het TB (2010) is doorgevoerd, maar waarvoor nu budget beschikbaar is gesteld. Naast deze verhoging van de geraamde uitgaven in 2013 met circa € 14 mln. wordt als gevolg van een versnelde uitvoering van het project bijna € 24 mln. aan het budget toegevoegd.

• 15. 

  Door afronding van discussies met aannemer, leidt de uitvoering van dit project tot vervroegde uitgaven (€ 18 mln.) in 2013.

• 16. 

  Door de regio (provincie Overijssel, gemeente Hellendoorn, Stichting Bodemsanering NS) wordt € 7 mln. bijgedragen aan de N35 Combiplan Nijverdal aan de afgesproken scope. Hiervoor wordt een desaldering (hogere ontvangsten/- uitgaven) aangebracht. Verder is de planning van ProRail en de aannemer voor de uitvoering van dit project aangepast. De eerder in 2013 verwachte uitgaven zullen hierdoor in 2014 plaatsvinden (€ 27 mln.). Het project blijft overigens binnen de afgesproken mijlpalen.

Als laatste wordt bijna € 1 mln. uit Verkenningen en planuitwerkin-gen (12.03.02) overgeboekt als bijdrage in het re-engeneeringsonderzoek N35 combiplan. 17. De lagere realisatie uitgaven zijn voornamelijk te vinden op de onderstaande projecten:

– Beter Benutten: Door met name een bijstelling van de in de plannen van aanpak vastgestelde planningen door langere voorbereiding en de tijd die nodig is om de go/no go besluitvorming te doorlopen, schuift circa € 22 mln. door van 2013 naar 2014. De uiterlijke opleverdatum blijft overigens wel staan op ultimo 2014;

– A10 Zuidas: De afstemming en opdrachtverlening heeft meer tijd gekost dan oorspronkelijk was voorzien, waardoor een deel van de werkzaamheden voorbereiding/realisatie van 2013 naar 2014 doorschuiven (circa € 5 mln.);

– N18 Varsseveld-Enschede: Hier is sprake van een fasewisseling ten behoeve van anticiperende aankopen en wordt voor die activiteiten bijna € 10 mln. overgeboekt uit hoofdproduct 12.03.02.

Najaarsnotamutaties (Bedragen x EUR 1 mln.)

Planuitwerkingsprogr. Hoofdwegennet (12.03.02)

Projectomschrijving

Projectbudget

Openstelling

Toelichting huidig vorig huidig vorig

Verplicht

Realisatieuitgaven op IF12.03.01 mbt planuitwerkingsprojecten

Projecten Nationaal

Beter Benutten

Geluidsaneringprogramma – weg

Lucht – weg (NSL hoofdwegennet)

Externe Planuitwerkings Kosten Hoofdwegennet

Projecten Noord-Holland, Utrecht en Flevoland

A1/A6/A9 Schiphol – Amsterdam – Almere, deeltraject A9

Amstelveen (deel 4) en A6 Almere (deel 5)

A10 Zuidas

A10 Knooppunten De Nieuwe Meer en Amstel

N23 Alkmaar – Zwolle

A12/A27 Ring Utrecht

Rijksbijdrage aan de Noordelijke Randweg Utrecht

A27/A1 Utrecht.N. – knp. Eemnes – asl.Bunschoten

A28/A1 Knooppunt Hoevelaken

A27 Houten – Hooipolder

Stedelijke Bereikbaarheid Almere

Projecten Zuidvleugel

A13/A16 Rotterdam (excl. tolopbrengsten)

Projecten Oost-Nederland

A1 Apeldoorn Zuid – Beekbergen

A12 Ede – Grijsoord

A12/A15 Ressen – Oudbroeken (excl. tolopbrengsten) (ViA15)

N18 Varsseveld – Enschede

N35 Zwolle – Wijthmen

Projecten Noord-Nederland

A7 Zuidelijke Ringweg Groningen, fase 2

Gebonden Projecten Nationaal

Beter Benutten

Reservering meerkosten tunnelveiligheid

Reservering tolopgave DBFM-aanbestedingen NWO, A13/A16 en

A12/A15

Reservering tegenvallende tolopbrengsten A12/A15

Reserveringen voor LCC

Projecten Zuidvleugel

A4 Haaglanden (passage en poorten & inprikkers) A4-A44 Rijnlandroute

Projecten Brabant

A58 Eindhoven – Tilburg

329

551

328

551

2019-2021

2019-2021

317

317

Planuitwerkingsprogr. Hoofdwegennet (12.03.02)

Projectomschrijving

Projectbudget

Openstelling

Toelichting huidig vorig huidig vorig

• 1. 

  Voor de aanpassing van het budget met € 24 mln. wordt verwezen naar de toelichting met betrekking tot Sluiskil onder operationele doelstelling 14.02.

Operationele doelstelling 12.04

Najaarsnotamutaties (Bedragen x EUR 1 mln.)

Realisatieprogramma

Geintegreerde contractvormen (12.04)

Kasbudget 2013

Projectbudget

Oplevering

Toelichting huidig vorig huidig vorig huidig vorig

Projecten Noord-Holland, Utrecht en Flevoland

Aflossing tunnels

A10 Tweede Coentunnel

A1/A6/A9 Schiphol – Amterdam –

Almere

A12 Lunetten – Veenendaal

Projecten Zuidvleugel

A15 Maasvlakte – Vaanplein

Projecten Brabant

A59 Rosmalen – Geffen, PPS

Projecten Noord-Nederland

N31 Leeuwarden – Drachten N33 Assen – Zuidbroek

Totaal

396

382

8.324

8.291

• 1. 

  Uit het realisatie-onderdeel (12.03.01) wordt het niet DBFM gedeelte van dit project van circa € 22 mln. overgeboekt. Vervolgens wordt een versnelling ingezet in de uitvoering van het niet DBFM gedeelte van bijna € 11 mln. Het betreft hier voornamelijk het verleggen van kabels en leidingen, wat sneller loopt dan verwacht.

• 2. 

  De aannemer is conform het DFBM contract een 100% beschikbaar-heidscorrectie opgelegd, omdat niet alles is uitgevoerd wat was afgesproken. Hierdoor wordt circa € 3 mln. niet besteed. Verder is een vertraging ontstaan bij het verleggen van kabels en leidingen en is de opdracht voor het bedieningssysteem Tunnels nog niet verstrekt. Met het laatste is een bedrag gemoeid van circa € 14 mln. dat evenals de € 3 mln. van de beschikbaarheidscorrectie doorschuift naar 2014.

• 3. 

  De uitgaven voor nadeelcompensatie vallen naar verwachting lager uit dan waarmee in de begroting rekening is gehouden.

Operationele doelstelling 12.07

Het opheffen van de minregel op de investeringsruimte door het niet uitkeren van de prijsbijstelling over 2013 kan worden aangebracht door een verschuiving met het jaar 2014 (ten laste van het voordelig saldo) aan te brengen.

Verplichtingen

De verplichtingenramingen zijn bijgesteld naar aanleiding van de projectenplanningen zoals gecommuniceerd in het MIRT Projectenboek 2014 en aangesloten bij de uitgavenramingen. In de realisatiefase worden verschuivingen in de projectramingen naar 2014 en later aangebracht voornamelijk door bijstellingen van de uitvoeringsplanningen. Dit doet zich voornamelijk voor op de projecten Groot Variabel Onderhoud (stalen kunstwerken), ZSM Spoedwet wegverbreding, de A4/9 Badhoevedorp, N61 Hoek-Schoondijke en de N31 Leeuwarden (De Haak)). Op de projecten A1/A6/A9 Schiphol-Amsterdam-Almere en N33 Assen-Zuidbroek wordt een verlaging aangebracht dat voornamelijk veroorzaakt wordt door de technische correctie bij de in 2012 afgesloten DBFM contracten. Verder is de gunning van het nieuwe DBFM project A12 Ede-Grijsoord nu gepland in 2014. De aanbesteding daarvoor is gestart in mei 2013. De gunning/ contractclose is voor medio 2014 gepland.

Bij de projecten in planuitwerking en verkenning zijn bij MJN de verplichtingenramingen bijgesteld voor diverse projecten om aan te sluiten bij de actuele projectplanningen en uitgavenramingen. Dit betreft onder andere wijzigingen in het verplichtingenbudget voor 2013 en later bij de projecten A13/16 Rotterdam, A27/A1 Utrecht-Noord – knooppunt Eemnes – Aansluiting Bunschoten en N18 Varsseveld – Enschede.

Ontvangsten

De huidige verwachting is dat ten opzichte van de raming in de Miljoenennota dit jaar circa € 46 mln. meer zal worden gerealiseerd. Dit bedrag, wat een saldering is van hogere en lagere ontvangsten, doet zich met name voor op de volgende projecten: – A12 Den Haag-Gouda: Het project is afgerond. De nog resterende geraamde € 2 mln. zal niet meer worden ontvangen; – A12 Utrecht West: Het project is zo goed als afgerond. Hier zal circa € 1

mln. meer worden ontvangen; – A12/A15 Ressen-Oudbroeken (ViA15): conform de gesloten bestuursovereenkomst wordt het ontvangstenritme in 2013 opgehoogd met € 20 mln.; – A15 Maasvlakte Vaanplein: De prognose van de te ontvangen bijdragen voor het plaatsen van luchtschermen (€ 4,6 mln.) wordt verschoven naar 2016, omdat er onzekerheid is of de luchtschermen nog nodig zijn/geplaatst gaan worden; – A2 Holendrecht: Op dit project zal voor € 157 mln. aan bedragen ontvangen worden. Het meerendeel van deze ontvangsten is reeds binnen gekomen. Hiervan wordt € 20 mln. ontvangen als gevolg van een bestuursakkoord met de provincie Utrecht. Die gelden waren tot op heden nog niet in de begroting verwerkt. – A28 Utrecht-Amersfoort: Een niet geraamde ontvangst van circa € 0,5 mln. van de Gemeente Houten, onderdeel minder hinder (Geluidscher-men);

A4 Delft-Schiedam: Op verzoek van de regionale partijen wordt het merendeel van de ontvangsten in één keer gefactureerd. Hierdoor wordt dit jaar € 15 mln. meer ontvangen dan geraamd;

A9 Badhoevedorp: De bijdrage van de stadsregio van ruim € 7 mln. is doorgeschoven naar 2016, in verband met een subsidieaanvraag. De

stadsregio heeft aangegeven pas te betalen wanneer de voorziening beschikbaar is;

Dynamisch Verkeersmanagement: De nog in de begroting geraamde ontvangst van € 1,2 mln. worden niet meer gerealiseerd;

N35 Combiplan Nijverdal: Conform de scope van 17 december 2012

wordt de ontvangsten met € 7,7 mln. verhoogd:

N35 Zwolle-Wijthmen: De start van het project is in verband met bezuinigingen vertraagd. Dit heeft gevolgen voor de voorbereidende uitvoeringswerkzaamheden en analoog daaraan de ontvangsten (–

€ 0,5 mln.);

N50 Ramspol-Ens: Het project is opgeleverd. De nog in de begroting geraamde ontvangsten van € 2,1 mln. worden niet meer gerealiseerd;

N61 Hoek-Schoondijke: Op basis van de verwachte grondverkopen door de Dienst Landelijk Gebied, wordt de raming in verband met tegenvallend grondverkopen met € 1,8 mln. neerwaarts bijgesteld.

Artikel 12 Hoofdwegennet

• 1. 

  Dit betreft de verwerking van een Beter Benutten opdracht van het Stadsgewest Haaglanden. Het gaat om de A13 Rijswijk-Ypenburg: verlengen opstelstrook.

• 2. 

  IenM dekt in de ontwerpbegroting over 2014 het budgettaire probleem dat is ontstaan door het niet uitkeren van de prijsbijstelling uit de resterende Investeringsruimte per investeringsdomein. Er resteert dan een kasritmeprobleem. IenM lost dit uiterlijk bij ontwerpbegroting 2017 op, maar zo mogelijk eerder bij een eerstvolgende herijking van het Investeringsprogramma. Dit impliceert dat tot daadwerkelijke inpassing in enig jaar de kans aanwezig is op een kastekort. IenM zal er desalniettemin op sturen om binnen de aangepaste kasranden te blijven.

• 3. 

  Dit betreft de volgende verschuivingen binnen artikel 12 Wegen tussen aanleg en de overige artikelonderdelen:

– De jaarlijkse bijdrage van het Directoraat Generaal Bereikbaarheid (DGB) aan RWS in de financiering van de Verkeersonderne-ming voor de periode 2012–2015;

– Een overboeking voor de juiste toedeling van de index 2012 aan overige maatregelen (van 12.02 naar 12.03);

– Per 1 juli 2012 is de geluidwetgeving voor rijkswegen gewijzigd en opgenomen in de Wet milieubeheer («SWUNG»). Als gevolg van deze wetswijziging moeten aanvullende beheer- en onderhoudskosten worden gemaakt om te kunnen blijven voldoen aan de vastgestelde geluidsproductieplafonds. Voor de periode 2017–2028 zullen de bedragen nog nader worden «gehard».

• 4. 

  In 2009 is heeft het Ministerie van Financiën toestemming verleend om een deel van de vordering van RWS op IenM in een periode van 15 jaar af te betalen. Hiervoor is een 15-jarige kasreeks in de begroting opgenomen. Deze reeks is technisch opgenomen in artikel 12.02 (Beheer en Onderhoud). Deze bijdrage is echter niet voor Beheer en Onderhoud bedoeld. Voorgesteld wordt om de afbetalingsreeks op te nemen in artikel 18.08.02 (Overige netwerk-overstijgende kosten). De voorwaarden waaronder de betaling aan RWS plaatsvindt blijven onveranderd.

• 5. 

  Deze mutatie betreft onderstaande verschuivingen over de diverse aanlegartikelen van het Infrastructuurfonds: – De extra bijdrage voor de Rotterdamse baan voor regionale/

lokale infrastructuur (artikel 14) wordt via een kasschuif met het project A4 Delft – Schiedam op artikel 12 (uit het aanbestedingvoordeel) naar voren gehaald. De extra bijdrage wordt gedekt binnen het programmabudget op Regionale/lokale infrastructuur;

– Op operationele doelstelling 17.01 Westerscheldetunnel wordt voor de jaren 2013/2014 nog circa € 0,3 mln. aan claims voor nadeelcompensatie verwacht. Dit bedrag is sterk afhankelijk van de uitspraak van de Raad van State. Na 2014 worden geen claims meer verwacht. Het restant kan daarom worden overgeheveld naar de investeringsruimte op 12.07;

– Vanwege de verkenning seinoptimalisatie Amersfoort (als maatregel uit het regiopakket) wordt circa € 0,1 mln. overgeboekt vanuit artikel 12 (Beter Benutten) naar artikel 13 Spoorwegen;

– In het kader van een teruggave van middelen voor Anders

Betalen voor Mobiliteit projecten (ABvM) wordt een overboeking tussen de artikelen 14 en 12 in het fonds aangebracht;

– Een overboeking uit artikel 13 Planuitwerking naar artikel 12 voor realisatiekosten die worden voorzien bij het project Zuidas;

– Een budgetoverheveling vanuit artikel 12 (project A4

Burgerveen-Leiden) naar artikel 17 HSL voor het schadeschap A4-HSL. 6. Tussen de Begroting van hoofdstuk XII en dit artikel worden de volgende overboekingen aangebracht:

– Subsidieregeling Euro-VI (schone motoren vrachtwagens en bussen): voor 2013 wordt een bedrag van € 5 mln. overgeheveld. De uitvoering van deze regeling wordt verantwoord op artikel 20 in de Begroting van hoofdstuk XII; – Beter Benutten: vanuit artikel 12 Beter benutten vindt een overboeking plaats naar de Begroting van hoofdstuk XII voor programmakosten en externe inhuur door het verlengen van de projectduur (in totaal € 1,2 mln.). Tevens worden vanuit de Begroting van hoofdstuk XII de in 2012 onbesteed gebleven gelden voor Beter Benutten (circa € 0,8 mln.) teruggeboekt naar artikel 12 in het infrastructuurfonds voor het in standhouden van het projecttotaal van Beter Benutten; – Bijdrage van RWS (uit de artikelen 12, 15 en 18) aan de opdracht PDOK aan het Kadaster en Geonovum voor de jaren 2013–2016 (bijna € 0,3 mln. per jaar); – Een overboeking naar het Ministerie van BZK voor de elektronische publicatie van verkeersbesluiten (€ 0,1 mln.) en een overboeking vanuit de Begroting van hoofdstuk XII (€ 0,9 mln.) in dit kader. 14. Dit is de toevoeging aan het Infrastructuurfonds van het uitgekeerde deel van de loonbijstelling 2013. Het betreft de hogere uitgaven voor de werkgever aan ouderdoms- en nabestaandenpensioen en een stijging van de bijdrage in het kader van de Zorgverzekerings-wet.

• 18. 

  Bij het DBFM-contract (Design, Build, Finance & Maintain) voor het project N33 Assen-Zuidbroek heeft de «financial close» plaatsgevonden, dit is budgettair verwerkt. Op verzoek van het Ministerie van Financiën wordt hier een proef uitgevoerd waarbij inflatiegerela-teerde vergoedingen wordt uitbetaald. Een consequentie van deze proef is dat de mijlpaalvergoeding binnen het contract gemaximaliseerd is op 5 procent van de investeringssom.

• 19. 

  MJPO: Het programma loopt af na 2018. Het resterende budget is overgeheveld naar de investeringsruimte van wegen (12.07).

• 20. 

  Bij het DBFM-contract voor het project A1/A6 Schiphol Amsterdam Almere heeft de «financial close» plaatsgevonden, dit is budgettair verwerkt.

• 21. 

  Dit betreft een aanpassing van kasritme van de regionale bijdragen aan de projecten A12/A15 Ressen-Oudbroeken en N35 Zwolle-Wijthmen.

• 22. 

  Dit betreft een mutatie op basis van een actualisatie door RWS en beleid, rekening houdend met nieuwe planningsinformatie van RWS.

• 23. 

  Dit betreft de administratieve verwerking van de wijzigingen in de budgetten van A4 Delft Schiedam en A10 2e Coentunnel.

• 24. 

  Met deze schuif worden de kasreeksen voor de wegenprojecten Rotterdamsebaan en Verkeersruit Eindhoven (NOC) op begrotingsartikel 14 aangesloten bij de actuele planning.

• 25. 

  Dit betreft het treffen van een reservering voor consequenties areaalgroei op beheer en onderhoud wegen onder planuitwerking vanuit de Investeringsruimte wegen en vanuit de bestaande reservering op artikel 18.12.

• 26. 

  Bij A2 Holendrecht – Oudenrijn (Leidsche Rijn Tunnel) is in 1e suppletoire begroting 2013 € 56 mln. toegevoegd aan het budget. Omdat slechts een beperkt deel nodig bleek, wordt bij deze begroting € 37 mln. afgeboekt. Binnen de ZSM projecten is sprake van een meevaller (€ 32,3 mln.).

a, b, d, i en j.

Voor een toelichting op deze mutaties wordt verwezen naar het Overzicht belangrijkste uitgaven- en ontvangsten mutaties (par. 2.1) onder de

Begrotingstoelichting.

Artikel 13 Spoorwegen

Budgettaire gevolgen van uitvoering: Najaarsnota 2013 (Bedragen in EUR 1.000)

13 Spoorwegen

Stand ontwerp begroting

Stand 1e

suppletoire begroting

Mutaties 2e suppletoire begroting

Milj.nota Najaarsnota

Mutaties 2e

suppletoire begroting

13.02 Beheer, onderhoud en vervanging 13.02.01 Beheer, onderhoud en vervanging

13.03 Aanleg

13.03.01 Real.progr.personenvervoer

13.03.02 Real.progr.goederenvervoer

13.03.04 Verk. en planuitw.personenver-voer

13.03.05 Verk. en planuitw.goederenver-voer

13.04 Geintegreerde contractvormen/PPS

13.07 Rente en aflossing

13.08 Investeringsruimte

1.324.516

1.319.905

- 7.724

- 7.724 19.842 90.411

• - 

  7.101

60.373

• - 

  3.095

0

0

- 23

1.623

1.623 13.330 16.829

7.303

• - 

  8.291

• - 

  2.511

- 3.390

0 0

- 6.101

- 6.101 33.172

107.240 202

• - 

  68.664

• - 

  5.606

- 3.390

0 - 23

Stand 2e

suppletoire begroting

1.313.804

1.313.804

892.359

804.168

65.194

27.300

• - 

  4.303

136.803

48.397

0

13.09 Ontvangsten

60.000

172.581

51.742

7.882

43.860

216.441

Operationele doelstelling 13.02

De voorgestelde mutatie op deze operationele doelstelling bestaat uit de volgende twee mutaties:

– Ter compensatie van een aanvullende beschikking ten opzichte van het ingediende Beheerplan, wordt € 10 mln. geleend uit operationele doelstelling 13.04 waar sprake is van een tijdelijk overschot vanwege het doorschuiven van de betaling van de zogenoemde «tax adjust-ments» (aanpassingen van de beschikbaarheidsvergoeding in verband met belastingwijzigingen);

– Op deze operationele doelstelling staan de nog resterende middelen voor het Actieplan groei op het spoor gereserveerd. De realisatie daarvan vindt echter plaats ten laste van begrotingsartikel 16 in de begroting van IenM (hoofdstuk XII). De nu over te hevelen circa € 8,4 mln. is ter dekking van de lopende verplichtingen voor dat project op die begroting.

Operationele doelstelling 13.03

Najaarsnotamutaties (Bedragen x EUR 1 mln.)

Realisatieprogramma Personenvervoer                 Kasbudget 2013

(13.03.01)

Projectomschrijving                                                 huidig vorig

Projectbudget

Oplevering huidig vorig huidig vorig

Toelichting

Projecten nationaal Benutten

ERTMS-pilot Amsterdam-Utrecht en ERTMS expertisecentrum 1) Geluidsanering Spoorwegen Uitvoeringsprogramma geluid emplacementen (UPGE)

Programma Hoogfrequent Spoorvervoer

PHS DSSU (inclusief voorinvestering) Vervanging Dieze brug Den Bosch

Stations en stationsaanpassingen

Kleine stations

Overige projecten/programma’s /lijndelen etc.

AKI-plan en veiligheidsknelpunten

Fietsparkeren bij stations

Nazorg gereedgekomen lijnen/halten

Ontsnippering

Programma Kleine Functiewijzigingen

Punctualiteits-/capaciteitsknelpunten

Reistijdverbetering

Toegankelijkheid stations

Projecten Noord-Holland, Utrecht en Flevoland

Amsterdam-Almere-Lelystad OV SAAL korte termijn

Stations en stationsaanpassingen

Amsterdam CS, Cuypershal

Amsterdam CS, Fietsenstalling

Overige projecten/lijndelen etc.

Regionet (inclusief verkeersmaatregelen

Schiphol)

Projecten Utrecht

Vleuten – Geldermalsen 4/6 sporen (incl.

RSS)

Stations en stationsaanpassingen

OV-terminal stationsgebied Utrecht (VINEX/NSP)

Overige projecten/lijndelen etc.

Spoorwegovergang Soestdijkseweg te Bilthoven

Projecten Zuidvleugel

Stations en stationsaanpassingen

Den Haag CS (t.b.v. NSP) Rotterdam Centraal (t.b.v. NSP) Den Haag CS perronsporen 11 en 12

Overige projecten/lijndelen etc.

Rijswijk – Schiedam incl. spoorcorridor Delft

Projecten Brabant

Stations en stationsaanpassingen

Breda Centraal (t.b.v. NSP)

Projecten Oost Nederland

Utrecht-Arnhem-Zevenaar Arnhem Centraal (t.b.v. NSP) Sporen in Arnhem Traject Oost uitv. convenant DMB

Overige projecten/lijndelen etc.

Hanzelijn

Regionale lijnen Gelderland

Projecten Noord Nederland

Partiële spooruitbreiding Groningen-Leeuwarden Sporendriehoek Noord-Nederland

117

24

57

57

87

121

22

57

65

76

29

78

840

185

956

346

37

538

56

29

divers divers

78

divers divers

840

2016

2016

185

956

346

37

divers divers

2005 e.v.           2005 e.v.

2016

2016

2013/2015        2013/2015

538        2015/2017        2015/2017

56        2016/2017        2016/2017

10

8

8

6

6

4

7

4

2

8

9

9

9

Overprogrammering (–)

17

• 1. 

  De uitgaven voor de Pilot European Rail Traffic Management System (ERTMS) Amsterdam-Utrecht zijn op operationele doelstelling 13.03 in het Infrastructuurfonds geraamd, maar worden op de begroting van Hoofdstuk XII verantwoord. Ten opzichte van het beschikbare budget is een budgetoverheveling vanuit het Infrastructuurfonds naar begrotingsartikel 16 (Spoor) in de begroting van Hoofdstuk XII van € 10 mln. noodzakelijk op basis van de huidige prognose.

• 2. 

  Een aantal voor dit jaar voorziene planningsrisico’s, waarmee in de kasprognose rekening was gehouden zijn niet opgetreden waardoor de prognose voor 2013 hoger uitvalt

• 3. 

  Op basis van een herziene raming wordt verwacht dat dit jaar nauwelijk uitgaven ten laste van dit project zullen plaatsvinden.

• 4. 

  In de raming is ten onrechte uitgegaan van een aftrek op programmaniveau in verband met mogelijke planningsrisico’s gedurende de uitvoering. Deze aftrek is niet meer nodig omdat planningsrisico’s worden meegenomen over het totale aanlegprogramma (deze systematiek dateerde nog uit de tijd dat het project onderdeel was van het programma Beheer, onderhoud en vervanging).

• 5. 

  De middentunnel westijde wordt mede op verzoek van de gemeente en NS versneld opgeleverd (eind 2013 in plaats van het 3e kwartaal 2014). Hierdoor worden de uitgaven in 2013 hoger dan in de begroting geraamd.

• 6. 

  In de uitgavenplanning voor 2013 was rekening gehouden met het nog in 2013 afgeven van een realisatiebeschikking. Er blijkt echter meer tijd nodig om met de stakeholders tot een definitieve scopevaststelling te komen.

• 7. 

  De lagere raming wordt met name verklaard doordat de financiele afwikkeling met de huurders van de commerciele ruimten langer duurt dan vooraf aangenomen

• 8. 

  De in 2015 voorziene uitgaven voor de verwerving van onroerend goed zijn reeds in 2013 gerealiseerd.

• 9. 

  De hogere uitgaven worden veroorzaakt door de versnelde oplevering van de OV-Terminal (van eind 2014 naar medio 2014).

• 10. 

  In de kasraming voor 2013 is onvoldoende rekening gehouden met de financiele consequentes van ingeschatte risico’s en afhandeling van geschillen (ondermeer met DSM).

• 11. 

  De lagere raming van de uitgaven in 2013 wordt verklaard doordat er nog geen overeenstemming is tussen de aannemer en ProRail inzake een aantal claims. Daarnaast zijn de door de aannemer op te leveren dossiers nog niet op orde waardoor de financiele afwikkeling doorschuift naar 2014.

• 12. 

  De lagere raming wordt met name veroorzaakt door het goedkoper uitvallen van geluidmaatregelen te Zwolle en de lagere uitgevallen voorlopige eindafrekening met betrekking tot de bouwkosten.

0

Verder heeft de financiële afwikkeling van een aantal claims vertraging opgelopen doordat er geen consensus is over de rechtmatigheid en de hoogte van die claims.

• 13. 

  Door stagnaties in de grondverwerving op het deelproject Bunnik (op een van de drie locaties is een onteigeningsprocedure gestart) ontstaat een kasoverschot van circa € 2 mln. Daarnaast is bij Driebergen-Zeist sprake van een scopewijziging in het project waardoor het bestemmingsplan een jaar later wordt verwacht en gronden later worden aangekocht.

• 14. 

  Een aantal voor dit jaar geprognosticeerde werkzaamheden kan niet in 2013 worden afgewikkeld (door claims van de aannemer, installatiewerkzaamheden en werkzaamheden aan het plafond).

• 15. 

  De hogere raming is noodzakelijk door het versneld uitvoeren van de werkzaamheden.

• 16. 

  Als gevolg van de wetswijziging inzake verplicht schatkistbankieren (FIDO) zal de regelgeving spoorse doorsnijdingen moeten worden aangepast. Dit kan van invloed zijn op de uiteindelijke realisatie in 2013. Daarnaast is IenM voor de uitputting van het budget volledig afhankelijk van de gemeenten die, om voor vergoeding in aanmerking te komen, eerst een startverklaring moeten indienen.

Najaarsnotamutaties (Bedragen x EUR 1 mln.)

• 1. 

  Het opstellen van de overeenkomst met Groningen Seapoorts (onder andere het regelen van het recht van overpas) duurt langer dan verwacht. Deze overeenkomst is een voorwaarde om te kunnen starten met de werkzaamheden. De huidige verwachting is dat de overeenkomst nog wel dit jaar wordt gesloten. De vertraagde start van de uitvoering heeft overigens geen consequenties voor het treinverkeer.

• 2. 

  De neerwaartse bijstelling van de geraamde uitgaven voor 2013 wordt voornamelijk verklaard door een gunstig aanbestedingsresultaat voor ERTMS. Tevens is als gevolg van het nog niet voldoende gespecificeerd zijn van de gewenste activiteiten een deel van de geplande werkzaamheden niet aanbesteed en wordt dit doorgeschoven naar 2014.

• 3. 

  De hogere raming wordt verklaard door een voorspoedige voortgang van de werkzaamheden (het niet optreden van ingeschatte risico’s) en een snellere afwikkeling van de financiele termijnen als gevolg van een andere contractvorm dan eerder aangenomen. 4. Op basis van een prognose gebaseerd op cijfers over het tweede kwartaal worden dit jaar slechts in beperkte mate uitgaven gerealiseerd.

Najaarsnotamutaties (Bedragen x EUR 1 mln.)

Planuitwerkingsprogr. Personenvervoer (13.03.04)

Projectomschrijving

Budget

Openstelling

Toelichting

Huidig

Vorig

Huidig

Vorig

Verplicht

Planuitwerkingskosten op realisatieprogramma IF 13.03.01

Projecten Nationaal

Kleine projecten Personenvervoer Reservering opbouw compensatie NS

Projecten Noord-Holland, Utrecht en Flevoland

Adam Zuidas station (NSP) Adam Zuidas WTC/4-sp

Projecten Oost-Nederland

Quick scan decentraal spoor Gelderland

Traject Oost (Conv.DMB)

Lenteakkoordimpuls voor 4 spoorlijnen Oost-Nederland nvt

nvt

Gebonden Projecten Nationaal

Grensoverschr. Spoorvervoer

Beter Benutten Decentraal Spoor (Decentraal Spoor, fase 2 (NMCA))

Grensoverschr. Spoorvervoer, fase 2

Progr.Hoogfreq.Spoor (PHS)

Reservering Businesscase NSP

Programma overwegen

Projecten Noordwest-Nederland

OV Schiphol-Amsterdam-Almere-Lelystad

638

638

2021

2021

Bestemd

Projecten in voorbereding

Projecten Nationaal

– ERTMS

Overige projecten in voorbereiding

Gesignaleerde risico’s

2.174

2.174

Totaal planuitwerkingsprogramma

5.076

5.076

Gebonden Projecten Nationaal

Aslastencluster III

Europese ERTMS verbindingen

Projecten Zuidvleugel

Kleine project Goed Calandbrug

Bestemd

Projecten in voorbereiding Overige projecten in voorbereiding Gesignaleerde Risico’s

Totaal planuitwerkingsprogramma

202

202

Begroting (IF 13.03.05)

202

202

Operationele doelstelling 13.04

Op deze operationele doelstelling is sprake van een tijdelijk overschot vanwege het doorschuiven van de betaling van de zogenoemde «tax adjustments» (aanpassingen van de beschikbaarheidsvergoeding in

0

0

6

6

verband met belastingwijzigingen). Hierdoor kan € 10 mln. aan artikel 13.02 worden geleend ter compensatie van een aanvullende beschikking op die operationele doelstelling.

Tussen eind 2012 en medio 2013 is de zogenoemde Pilot Geluid Lansing-lerland (HSL-Zuid, fase 1) uitgevoerd. De kosten hiervoor bedragen € 6,6 mln. en zijn gebudgetteerd op operationele doelstelling 17.03. De uitvoering is opgedragen aan Infraspeed, waarbij ervoor gekozen is om dit binnen het lopende «performance»-contract te doen. De betalingen op dit contract vinden echter plaats ten laste van operationele doelstelling 13.04. Het beschikbare budget wordt daarom overgeheveld van operationele doelstelling 17.03 naar 13.04.

Verplichtingen

Naar aanleiding van een van de aanbevelingen van de Tijdelijke Commissie Onderhoud en Innovatie Spoor om de aansturing van ProRail minder diffuus te maken zijn, met ingang van de begroting 2013 de geoormerkte projecten van beheer- en instandhouding ondergebracht bij het aanlegprogramma personenvervoer omdat deze projecten naar hun aard meer overeenkomsten vertonen met aanlegprojecten dan met beheer en instandhoudingsprojecten.

Binnen Beheer onderhoud en vervanging werd voor deze programma’s jaarlijks een subsidiebeschikking afgegeven. Na het onderbrengen binnen het aanlegprogramma zou voor deze programma’s in 2013, net als voor de overige aanlegprojecten een meerjarige subsidiebeschikking worden verstrekt. In de verplichtingenraming voor 2013 was hiermee rekening gehouden. Naar aanleiding van de financiële taakstellingen uit het regeerakkoord en de onzekerheid die dit met zich meebracht qua doorvertaling naar de projecten en programma’s, is besloten om voor de programma’s Toegankelijkheid, Fietsparkeren bij stations, Kleine functiewijzigingen en Punctualiteits- en capaciteitsknelpunten vooralsnog voor een kortere periode financiële verplichtingen vast te leggen dan eerder aangenomen. In 2014 zouden dan aanvullende subsidiebeschikkingen worden verstrekt.

Voorts is op een aantal projecten een aanpassing van de raming aangebracht om de verplichtingenreeks aan te laten sluiten bij de uitgavenramingen.

Ontvangsten

Van de geprognosticeerde ontvangsten voor 2013 met betrekking tot afrekeningen en doorbelastingen van MIRT-projecten wordt naar verwachting € 10 mln. doorgeschoven naar 2014. Anderzijds wordt circa € 2 mln. geraamd in verband met afrekeningen met ProRail van aanlegprojecten (inleveringen op basis van de wijzigingsbeschikking 2013).

Artikel 13 Spoorwegen

• 2. 

  IenM dekt in de ontwerpbegroting over 2014 het budgettaire probleem dat is ontstaan door het niet uitkeren van de prijsbijstelling uit de resterende Investeringsruimte per investeringsdomein. Er resteert dan een kasritmeprobleem. IenM lost dit uiterlijk bij ontwerpbegroting 2017 op, maar zo mogelijk eerder bij een eerstvolgende herijking van het Investeringsprogramma. Dit impliceert dat het risico wordt geaccepteerd dat een kasoverschrij-ding van het Infrastructuurfonds optreedt van maximaal het minbedrag in het betreffende jaar. IenM zal er desalniettemin op sturen om binnen de aangepaste kasranden te blijven. 5. Deze mutatie betreft onderstaande verschuivingen over de diverse aanlegartikelen van het Infrastructuurfonds: – Vanwege de verkenning seinoptimalisatie Amersfoort (als maatregel uit het regiopakket) wordt circa € 0,1 mln. overgeboekt vanuit artikel 12 (Beter Benutten) naar artikel 13 Spoorwegen; – Een overboeking vanuit artikel 13 (Afdekking risico’s spoorpro-gramma’s) naar artikel 17 voor de financiering van de pilot geluidsmaatregelen Lansingerland. Dit in lijn met de voortgangsinformatie die eerder aan de Tweede Kamer is gezonden (Voortgangsrapportage 31 HSL); – Voor de realisatie op het project Utrecht Uithof heeft de regio Utrecht al een aanzienlijk bedrag voorgefinancierd. IenM heeft eerder richting regio Utrecht aangegeven niet eerder dan in 2016 middelen beschikbaar te hebben om deze uitgaven te compenseren maar wel te zullen bezien of er mogelijkheden zijn om eerder tot betaling over te gaan. Die zijn er thans op artikel 13 Spoorwegen waar de AP (Aanvullende Post) gelden voor 2013 dit jaar nog niet tot betalingen leiden; – Een overboeking uit artikel 13 PUV naar artikel 12 voor realisatie-kosten die worden voorzien bij het project Zuidas; – Afrekening Hollandse Brug OV SAAL-RRAAM: Met betrekking tot de Hollandse brug variant in relatie tot OV SAAL MT is afgesproken dat van het geraamde budget ad circa € 1,8 mln. OV SAAL 2/3 voor haar rekening neemt (Infrastructuurfonds begrotingsartikel 13) en RRAAM 1/3 (Infrastructuurfonds begrotingsartikel 18). De totale realisatie bedraagt uiteindelijk € 1,7 mln. Volgens de verdeelsleutel vindt een budgettaire compensatie plaats van afgerond € 495.000,– vanuit OV SAAL naar RRAAM.

• 8. 

  Deze mutatie betreft onderstaande verschuivingen binnen artikel 13 Spoorwegen tussen aanleg en de overige artikelonderdelen; – In het BO MIRT najaar 2012 is geconstateerd dat de Calandbrug in de Betuweroute/Havenspoorlijn zonder levensverlengende maatregelen rond 2020 aan het einde van haar levensduur is. Op 3 april 2013 hebben het Havenbedrijf Rotterdam en de Staat een overeenkomst ondertekend waarbij de Staat toezegt in mei een startbeslissing te nemen inzake een verkenning problematiek Calandspoorbrug. In deze overeenkomst heeft IenM zich gebonden aan grootschalige renovatie van de Calandspoorbrug voor 2019 ad € 157 mln.;

– De verwerking van de scope-uitbreiding PHS: dak 7e perron;

– De verwerking van de wijzigingsbeschikking 2013 met betrekking tot gereedgekomen lijnen/halte van lopende projecten;

– Een kasschuif tussen de artikelonderdelen 13.03 en 13.08 om de Investeringsruimte in 2013 naar latere jaren te plaatsen. Dit jaar worden daaruit geen uitgaven meer voorzien.

• 9. 

  Uit deze operationele doelstelling worden de volgende overboekingen naar de begroting van HXII aangebracht voor:

– Gelden voor het onderzoek Roadmap ERTMS (€ 2,5 mln.); – De BDU voor de verlenging Spoorlijn van Roodeschool naar Eemshaven (€ 2,9 mln.). 14. Dit is de toevoeging aan het Infrastructuurfonds van het uitgekeerde deel van de loonbijstelling 2013. Het betreft de hogere uitgaven voor de werkgever aan ouderdoms- en nabestaandenpensioen en een stijging van de bijdrage in het kader van de Zorgverzekerings-wet.

• 16. 

  Deze desaldering (uitgaven/ontvangsten) betreft: – De verwerking van de Boete NS (€ 2,8 mln.); – De reisinformatie is door ProRail overgedragen aan de NS. De

reisinformatie wordt verankerd in de Vervoerconcessie en structureel verrekend met de concessievergoeding (€ 7,5 mln. per jaar);

– Indexering concessievergoeding naar prijspeil 2013 (circa € 6 mln. per jaar) naar het huidige prijspeilniveau;

– Een bijdrage van de provincie Gelderland aan het project Quick scan Decentraal Spoor Gelderland ad € 1,5 mln. voor het project «Vrijleggen treindienst Zutphen – Winterswijk te Zutphen».

• 17. 

  Met deze kasschuif wordt zoveel mogelijk aangesloten bij de actuele inzichten in de programmering.

a, c, e en i.

Voor een toelichting op deze mutaties wordt verwezen naar het gestelde onder het Overzicht belangrijkste uitgaven- en ontvangsten mutaties (par. 2.1) onder de Begrotingstoelichting.

Artikel 14 Regionaal, lokale infrastructuur

Budgettaire gevolgen van uitvoering: Najaarsnota 2013 (Bedragen in EUR 1.000)

14 Regionaal/lokale infra.

14.01 Grote regionaal/lokale projecten

14.01.02 Planuitw.progr.reg./lok

14.01.03 Real.progr.reg./lok.

14.01.04 Investeringsruimte

14.02 Regionale Mob. Fondsen

14.03 RSP – ZZL: Pakket Bereikbaarheid

14.03.01 RSP – ZZL: RB projecten

14.03.02 RSP – ZZL: RB mob.fondsen

14.03.03 RSP – ZZL: REP

Stand ontwerp begroting

Stand 1e

suppletoire begroting

Mutaties 2e suppletoire begroting

Milj.nota Najaarsnota

Mutaties 2e

suppletoire begroting

Stand 2e

suppletoire begroting

14.09 Ontvangsten

600

600

Operationele doelstelling 14.01

Najaarsnotamutaties (Bedragen x EUR 1 mln.)

Planuitwerkingsprogr. Reg./lokale infrastructuur (14.01.02)

Projectomschrijving

Projectbudget

Openstelling huidig vorig huidig vorig

Toelichting

Verplicht Projecten Brabant

Verkeersruit Eindhoven (Noordoostcorridor)

268

268

2019-2021

2019-2021

Gebonden

0

0

0

0

Projecten in voorbereiding

Projecten Noord-Holland, Utrecht en Flevoland

HOV Amstelveen

Projecten Zuidvleugel

BTW tramtunnel Den Haag Overige projecten in voorbereiding Gesignaleerde risico’s

Projecten Zuidvleugel

Rotterdamsebaan

A12/A20 Parallelstructuur Gouwe

HOV netwerk Zuid-Holland Noord

(voorheen

Rijn-Gouwelijn)

Randstadrail (incl. voorbereidingskosten en aanlanding RR op Den Haag HSE)

A12/A20 Parallelstructuur Gouwe

Projecten Noord-Holland, Utrecht en Flevoland

Utrecht Trams naar De Uithof

N201

Noord/Zuidlijn

Projecten Oost-Nederland

Nijmegen 2e stadsbrug Afronding

28 14 28

71

71

2013

2013

• 1. 

  Aan het budget bij dit project wordt circa € 3 mln. toegevoegd om de gedeclareerde eerste 2 mijlpalen te kunnen betalen.

• 2. 

  De aanpassing van de raming van het project HOV-NET Zuid-Holland Noord (vh Rijn-Gouwelijn) wordt met name veroorzaakt door een actuele planning.

• 3. 

  In verband met de snellere voortgang van deze projecten is een aanpassing van het budget bij deze projecten noodzakelijk.

Hoofdproduct 14.01.04

Het opheffen van de minregel op de investeringsruimte door het niet uitkeren van de prijsbijstelling over 2013 kan worden aangebracht door een verschuiving met het jaar 2014 (ten laste van het voordelig saldo) aan te brengen.

9

3

3

Operationele doelstelling 14.02

Het Rijk staat voor een bedrag van € 24 mln. garant voor de Vlaamse bijdrage conform afspraak in Bestuurlijk overleg MIRT voorjaar 2009 (Bijlage bij Kamerstukken II, 2008/2009, 31 700 A, nr. 98). Vanuit de middelen voor gesignaleerde risico’s onder bestemd op operationale doelstelling 12.03 Aanleg wordt € 24 mln. overgeboekt naar operationele doelstelling 14.02 Regionale Mobiliteitsfondsen. Hiermee kan het gehele bedrag nog dit jaar worden overgemaakt aan de provincie Zeeland voor de realisatie van het project.

Verder wordt verwacht dat de provincie Zeeland alleen nog € 1,2 mln. indexering op zal vragen, waardoor circa € 4,2 mln. dit jaar niet zal worden besteed.

Operationele doelstelling 14.03

Najaarsnotamutaties (Bedragen x EUR 1 mln.)

Projectoverzicht Regiospecifiek Pakket Zuiderzeelijn (14.03)

Kasbudget 2013

Projectbudget

Toelichting

Projecten Noord-Nederland

14.03.01 Concrete bereikbaarheidsprojecten

14.03.02 Regionaal Mobiliteitsfonds

14.03.03 Ruimtelijk economisch programma Afronding

• 1. 

  Uit deze operationele doelstelling wordt circa € 3,5 mln. overgeboekt naar operationele doelstelling 13.03 Aanleg voor de planuitwerkings-kosten van het project Groningen-Leeuwarden.

Verder wordt verwacht dat € 20 mln. ten behoeve van concrete bereikbaarheidsprojecten dit jaar niet tot betalen zal komen.

• 2. 

  Eind 2009 is het Regionale Mobiliteitsfonds RSP (RMf) opgericht als uitvloeisel van het RSP Convenant van 23 juni 2008. De belangrijkste afspraak hierbij is dat zodra de regio Noord Nederland stort, het rijk haar deel stort. Nu de regio voornemens is eind 2013 in een keer de tranches voor 2013 en 2104 te storten en de Najaarsnota 2013 het rijk alsnog de mogelijkheid biedt haar deel te storten, kan gesteld worden dat er sprake is van enkele maanden versnelling. Door dit nu in 1 keer te doen geeft dit voor zowel de regio als het rijk een behoorlijke besparing op administratieve lasten.

• 3. 

  De beschikbare middelen voor het ruimtelijk economisch programma zullen dit jaar niet worden besteed en worden vooralsnog via het saldo aan de begroting van 2014 toegevoegd.

Verplichtingen

Enerzijds kan de verplichtingenraming met circa € 28 mln. neerwaarts worden bijgesteld als het gevolg van het corrigeren van de verplichtingenstand (met name voor het Experimenteerfonds) omdat hier geen uitgaven meer tegenover staan.

Anderzijds wordt op de verplichtingenramingen bij de projecten A12/A20 Parallelstructuur Gouwe, HOV-NET Zuid-Holland Noord (vh Rijn-Gouwelijn) en Rotterdamsebaan (vh.Trekvliettracé) een verhoging van de raming aangebracht met in totaal circa € 0,6 mlrd. teneinde de verplichtingenreeks aan te laten sluiten bij de uitgavenramingen.

Artikel 14 Regionaal, lokale infrastructuur

• 2. 

  IenM dekt in de ontwerpbegroting over 2014 het budgettaire probleem dat is ontstaan door het niet uitkeren van de prijsbijstelling uit de resterende Investeringsruimte per investeringsdomein. Er resteert dan een kasritmeprobleem. IenM lost dit uiterlijk bij ontwerpbegroting 2017 op, maar zo mogelijk eerder bij een eerstvolgende herijking van het Investeringsprogramma. Dit impliceert dat het risico wordt geaccepteerd dat een kasoverschrij-ding van het Infrastructuurfonds optreedt van maximaal het minbedrag in het betreffende jaar. IenM zal er desalniettemin op sturen om binnen de aangepaste kasranden te blijven. 5. Deze mutatie betreft onderstaande verschuivingen over de diverse aanlegartikelen van het Infrastructuurfonds: – De extra bijdrage voor de Rotterdamsebaan voor regionale/ lokale infrastructuur (artikel 14) wordt via een kasschuif met het project A4 Delft – Schiedam op artikel 12 (uit het aanbestedingvoordeel) naar voren gehaald. De extra bijdrage wordt gedekt binnen het programmabudget op Regionale/lokale infrastructuur; – Voor de realisatie van het project Utrecht Uithof heeft de regio Utrecht al een aanzienlijk bedrag voorgefinancierd. IenM heeft eerder richting regio Utrecht aangegeven niet eerder dan in 2016 middelen beschikbaar te hebben om deze uitgaven te compenseren maar wel te zullen bezien of er mogelijkheden zijn om eerder tot betaling over te gaan. Die zijn er thans op artikel 13 Spoorwegen waar de middelen uit het Begrotingsakkoord (Aanvullende Post OV) voor 2013 dit jaar nog niet tot betalingen leiden; – Door een teruggave van middelen voor Anders Betalen voor Mobiliteit projecten (ABvM) wordt een overboeking tussen de artikelen 14 en 12 in het fonds aangebracht; 11. De BDU voor het jaar 2013 is in december 2012 vastgesteld. Daarin is overeenkomstig de gebruikelijke werkwijze een forfaitaire index opgenomen. Vanuit artikel 14 Regionaal/lokale infrastructuur wordt dekking geboden voor het niet uitkeren van de prijsindex en overgeboekt naar de begroting van HXII. 24. Met deze schuif worden de kasreeksen voor de wegenprojecten

Rotterdamsebaan en Verkeersruit Eindhoven (NOC) op begrotingsartikel 14 aangesloten bij de actuele planning.

a, f en i.

Voor een toelichting op deze mutaties wordt verwezen naar het gestelde onder het Overzicht belangrijkste uitgaven- en ontvangsten mutaties (par. 2.1) onder de Begrotingstoelichting.

Artikel 15 Hoofdvaarwegennet

Budgettaire gevolgen van uitvoering: Najaarsnota 2013 (Bedragen in EUR 1.000)

15 Hoofdvaarwegennet

Stand ontwerp begroting

Stand 1e

suppletoire begroting

Mutaties 2e suppletoire begroting

Milj.nota Najaarsnota

Mutaties 2e

suppletoire begroting

Stand 2e

suppletoire begroting

Operationele doelstelling 15.02

Bij Najaarsnota 2012 is budget aan Vervanging en Renovatie toegevoegd in verband met de herstelkosten van de begin 2012 defect geraakte sluisdeur van sluiscomplex Eefde. Dit herstel is in 2012 gerealiseerd en voorgefinancierd door Beheer en Onderhoud (B&O). De definitieve herstelkosten bedragen bijna € 4,9 mln. Thans wordt voorgesteld om deze voorgefinancierde kosten terug te betalen aan B&O. Eind 2011 is een convenant gesloten met de provincies Friesland en Groningen waarbij RWS de hoofdvaarweg Lemmer-Delfzijl in beheer en eigendom krijgt en de zijtakken bij de provincies blijven. Voor de afkoop van de zijtakken is aan de provincies destijds € 186 mln. betaald. Met betrekking tot het achterstallig onderhoud van het van Harinxmakanaal is in dit kader destijds afgesproken om hier de RINK/RIO systematiek toe te passen zodat het achterstallig onderhoud conform RWS normen kan worden berekend. RWS en de provincie Friesland hebben op basis van de uit deze systematiek voortkomende inspectieresultaten inmiddels een voorstel uitgewerkt. De totale omvang van het uitgewerkte voorstel ten behoeve van de afkoop van het achterstallig onderhoud bedraagt € 27,75 mln. waarvan reeds € 6 mln. is betaald in 2011 als onderdeel van de afkoop van de zijtakken. Het resterende te betalen deel aan de provincie Friesland bedraagt derhalve € 21,75 mln (exclusief € 3,26 mln. BTW). De uitgaven voor de projecten Overdracht Brokx-nat en de Fries-Groningse kanalen blijven achter bij de in de begroting geraamde middelen. Hierdoor kan via het saldo circa € 1,6 mln. aan de begroting van 2014 worden toegevoegd.

Verder wordt een kasoverschot verwacht van circa € 16 mln., met name doordat het NoMo-AOV MOBZ project (Modernisering Objectbediening Zeeland) is vertraagd als gevolg van de grote complexiteit van het te implementeren systeem zelf, de vele raakvlakken met onder andere het areaal en beveiligingsaspecten en de kwaliteit van de opdrachtnemer. Voor het RINK-programma binnen Zuid-Nederland zijn de begrotingsmiddelen voor 2013 te hoog geraamd; niet alle voor 2013 geplande maatregelen zijn uit te voeren in verband met het laagwaterseizoen; tevens is synergie gezocht met landelijke RINK-projecten en -contracten, waardoor de timing van deze projecten is veranderd.

Najaarsnotamutaties (Bedragen x EUR 1 mln.)

Realisatieprogramma Hoofdvaarwegen (15.03.01)

Kasbudget 2013

Projectbudget

Oplevering

Toelichting huidig vorig huidig vorig huidig vorig

Projecten Nationaal

Quick Wins Binnenhavens Dynamisch verkeersmanagement Subsidieprogr. Zeehaveninnovatieproj. voor Duurzaamheid (ZIP) Walradarsystemen Beter Benutten

Projecten Noord-Holland, Utrecht en Flevoland

Amsterdam – Rijnkanaal, verwijderen keersluis Zeeburg De Zaan (Wilhelminasluis) Walradar Noordzeekanaal Lekkanaal, verbreding kanaalzijde en uitbreiding ligplaatsen

Projecten Zuidvleugel

Verbreding Maasgeul

Projecten Brabant

Wilhelminakanaal Tilburg Zuid-Willemsvaart; Maas-Veghel Zuid-Willemsvaart; vervanging sluizen 4, 5 en 6

Projecten Limburg

Bouw 4e sluiskolk Ternaaien Maasroute, modernisering fase 2

Projecten Oost Nederland

Vaarweg Meppel-Ramspol (keersluis

Zwartsluis)

Vaarweg Meppel-Ramspol

(keersluis Zwartsluis)

Projecten Noord-Nederland

Vaarweg Lemmer – Delfzijl fase 1; verbetering tot klasse Va Verdieping vaarweg Harlingen-Kornwerderzand (Boontjes)

Overige projecten

Amendement ligplaatsen

Kleine projecten

Realisatieuitgaven op IF 15.03.01 mbt planuitwerkingsprojecten

Afronding

1 31

2

1 1

6 131

80

1 41

2 2 2

6 131

74

11

81 91

5 24 12

14 13 26

17

2

79 452

54

10 648

53

53

2016

2016

• 1. 

  Een aantal projectonderdelen van het Dynamisch Verkeersmanagement is vertraagd omdat de besluitvorming meer tijd vergt dan voorzien. Anderzijds wordt in 2013 € 1,5 mln. overgeboekt vanuit de Douane naar RWS. Dit ten behoeve van de samenwerking tussen de Douane en RWS waarbij wordt gewerkt aan de bouw van een Maritiem Single Window ter implementatie van de Richtlijn 2010/65/ EU. In deze samenwerking zal RWS voor de implementatie een trekkende rol hebben op het gebied van projectmanagement, globaal ontwerp en gewenste functionaliteit en zal de Douane het functioneel en technisch ontwerp en de ICT systeemrealisatie van het Maritiem Single Window (MSW) voor haar rekening nemen. Omdat het budget dit jaar niet tot betaling komt wordt voorgesteld dit budget door te schuiven naar 2014.

2

0

3

2

4

• 2. 

  Binnen dit project is sprake van een aanbestedingsmeevaller; voor de geplande uitgaven in dit uitvoeringsjaar leidt dit tot een budgetverlaging van € 3 mln. Omdat het project nog in uitvoering is blijft de aanbestedingsmeevaller binnen het project beschikbaar en wordt via het saldo doorgeboekt naar 2014.

• 3. 

  Om te komen tot een zo volledig mogelijke besteding van de ter beschikking zijnde middelen binnen het realisatieprogramma vaarwegen, is een aantal Maasroute-werken versneld in uitvoering genomen. Hiermee is een bedrag van € 6 mln. gemoeid.

• 4. 

  De daadwerkelijke start van de uitvoering van dit project is uitgesteld omdat de voorbereiding van de uitvoering meer tijd vergt dan voorzien. Dit leidt tot een verlaging van de geplande uitgaven met circa € 9,4 mln. in dit uitvoeringsjaar met doorwerking naar later.

• 5. 

  Doordat de realisatie van in uitvoering zijnde deelprojecten bij de provincie achterloopt bij de planning, is bezien in welke mate het voor 2013 beschikbare budget kan worden beschikt. In overleg met de provincie heeft dit geleid tot versnelling van de uitvoering van een aantal deelprojecten, waardoor circa € 3,7 mln. aan het budget moet worden toegevoegd.

• 6. 

  Er is overgegaan tot uitvoering van fase2 met betrekking tot het baggeren en verleggen van kabels en leidingen; deze werkzaamheden komen naar verwachting nog dit jaar gereed. Voor de financiering hiervan wordt € 1 mln. aan het budget toegevoegd.

• 7. 

  De start van de uitbreiding van de ligplaatsen voor schepen met gevaarlijke stoffen op het Amsterdam-Rijnkanaal bij de plofsluis is vertraagd van september 2013 naar begin 2014. Daarnaast is nog niet het volledige programma opgedragen. Een en ander heeft tot gevolg dat circa € 3,9 mln. dit jaar niet zal worden besteed.

Najaarsnotamutaties (Bedragen x EUR 1 mln.)

Verkenningen en planuitwerkingen (15.03.02)

Projectomschrijving

Budget

Openstelling

Toelichting

Huidig

Vorig

Huidig

Vorig

Verplicht

Realisatieuitgaven op IF 15.03.01 mbt planuitwerkingsprojecten

Projecten Noord-Holland, Utrecht en Flevoland

Zeetoegang IJmond Lekkanaal/3e kolk Beatrixsluis

Projecten Zuidwestelijke Delta

Grote zeesluis in het kanaal Gent-Terneuzen

Max. bijdrage aan Vlaanderen kanaalaanpassingen t.b.v. Zeesluis

Projecten Limburg

Maasroute, moderinisering fase 2, verbreding Julianakanaal

Projecten Noord-Nederland

Vaarweg Lemmer-Delfzijl fase 2 Verruiming vaarweg Eemshaven-Noordzee

Gebonden

Projecten Noord-Holland, Utrecht en Flevoland

Capaciteitsuitbreiding ligplaatsen Amsterdam-Lemmer Lichteren buitenhaven IJmuiden Vaarweg IJsselmeer-Meppel

Projecten Zuidvleugel

Capaciteitsuitbreiding ligplaatsen Beneden-Lek Capaciteitsuitbreiding overnachtingplaatsen Merwedes Verkeerssituatie splitsing Hollandsch Diep-Dordtsche Kil

Projecten Zuidwestelijke Delta

Capaciteit Volkeraksluizen

Projecten Oost-Nederland

Bovenloop IJssel (IJsselkop tot Zutphen) Capaciteitsuitbreiding ligplaatsen IJssel Toekomstvisie Waal Verruiming Twentekanalen fase 2 Capaciteitsuitbreiding sluis Eefde

Projecten Nationaal

Bijdrage aan agentschap tbv planuitwerkingen

21

21

nvt nvt

67

67

Bestemd

343

343

nvt nvt

Verkenningen en planuitwerkingen (15.03.02)

Projectomschrijving

Budget

Openstelling

Toelichting

Huidig

Vorig

Huidig

Vorig

Projecten in voorbereiding

Projecten Zuidwestelijke Delta

– Kreekraksluizen

– Capaciteitsuitbreiding ligplaatsen Rijn-Scheldeverbinding

Projecten Noord-Nederland

– Capaciteitsuitbreiding ligplaatsen Lemmer-Delfzijl

Projecten Oost-Nederland

– IJssel, fase 2

Overige projecten

– Beheer, Onderhoud en Vervanging nieuwe aanleg (LCC) Gesignaleerde risico’s

Operationele doelstelling 15.07

Het opheffen van de minregel op de investeringsruimte door het niet uitkeren van de prijsbijstelling over 2013 kan worden aangebracht door de diverse kasvertragingen op de overige artikelonderdelen onder dit artikel.

Verplichtingen

De neerwaartse bijstelling van de verplichtingenraming staat voor een deel in relatie tot de hierboven genoemde mutaties op de uitgavenramingen.

Daarnaast worden nog enkele verschuivingen in de projectramingen uit/naar 2013 aangebracht voornamelijk door bijstellingen van de uitvoeringsplanning. Dit doet zich voornamelijk voor op de projecten: – Fries-Groningse kanalen, Zuid-Willemsvaart, omleggen en opwaarderen (Maas-Veghel), Beter Benutten, Vaarweg Lemmer-Delfzijl fase 1: verbetering tot klasse Va en Dynamische verkeersmanagement vaarwegen. Wat betreft het laatst genoemde project is een aantal projectonderdelen vertraagd omdat de besluitvorming meer tijd vergt dan voorzien. Verder is de raming van het project – Maasroute fase 2, realisatie aangepast wat met name het gevolg is van een lagere gunning met betrekking tot de verruiming van het Julianakanaal en het doorschuiven van verplichtingenbudget ten behoeve van de sluis Limmel. Voorts is op de projecten Lekkanaal/3e kolk Beatrixsluis, Vaarweg Lemmer-Delfzijl (fase 2) en Lichteren buitenhaven IJmuiden de verplichtingenramingen aangesloten bij de uitgavenramingen. Tot slot is de zogenoemde Min-regel begrotingsakoord afgeboekt waardoor tevens de verplichtingenstand is gecorrigeerd omdat hier geen uitgaven tegenover staan.

Ontvangsten

De verwachting is dat circa € 18,2 mln. van de ontvangstenraming dit jaar niet zal worden gerealiseerd.

Dit bedrag, wat een saldering is van hogere en lagere ontvangsten, doet zich voor op de volgende projecten:

– Zuid WIllemsvaart, Maas-Berlicum: een deel (€ 3,2 mln.) van de geraamde ontvangsten van de gemeente Den Bosch met betrekking tot dit project schuift via het voordelig saldo door naar 2014;

– Maasroute fase 2, realisatie: in 2012 is een audit uitgevoerd door het ECA (European Court of Auditors). Naar aanleiding hiervan heeft het TEN-agentschap kort geleden om aanvullende informatie gevraagd en in afwachting van de ontvangst van die informatie de TEN subsidie aangehouden. De subsidie van circa € 2,1 mln. zal derhalve niet meer in dit jaar worden gerealiseerd;

Walradar Noordzeekanaal: Een deel van de geplande werkzaamheden verschuift naar 2014; analoog daaraan schuift ook een deel (€ 0,7 mln.) van de geraamde ontvangsten van de Haven Amsterdam door naar 2014;

Impuls Dynamisch Verkeersmanagement (IDVV): Wat betreft de ontvangsten op dit project is er sprake van een TEN-subsidie van € 3,8 mln. De huidige verwachting is dat dit jaar € 1,8 mln. zal worden ontvangen, waardoor het verschil doorschuift naar 2014; Overige aanleg ontvangsten: De in de begroting geraamde ontvangsten op het project Zuid Willemvaart-Maas/Veghel ad € 14 mln. zullen dit jaar naar huidige verwachting niet worden gerealiseerd. Daarom wordt voorgesteld deze raming door te schuiven naar 2014.

Artikel 15 Hoofdvaarwegennet

• 2. 

  IenM dekt in de ontwerpbegroting over 2014 het budgettaire probleem dat is ontstaan door het niet uitkeren van de prijsbijstelling uit de resterende Investeringsruimte per investeringsdomein. Er resteert dan een kasritmeprobleem. IenM lost dit uiterlijk bij ontwerpbegroting 2017 op, maar zo mogelijk eerder bij een eerstvolgende herijking van het Investeringsprogramma. Dit impliceert dat het risico wordt geaccepteerd dat een kasoverschrij-ding van het Infrastructuurfonds optreedt van maximaal het minbedrag in het betreffende jaar. IenM zal er desalniettemin op sturen om binnen de aangepaste kasranden te blijven. 12. Dit betreft de volgende verschuivingen binnen artikel 15 Vaarwegen tussen aanleg en de overige artikelonderdelen: – Risicoreservering BTW Zeetoegang IJmond: In het recente verleden konden regionale partijen bij cofinanciering ten behoeve van bedrijfsmatige activiteiten in sommige gevallen BTW-vrijstelling via Financiën krijgen. Indien dit niet doorgaat bedraagt het rijksdeel in dit risico € 24 mln.; – Enkele relatief kleine bijstellingen/afrondingen.

• 14. 

  Dit is de toevoeging aan het Infrastructuurfonds van het uitgekeerde deel van de loonbijstelling 2013. Het betreft de hogere uitgaven voor de werkgever aan ouderdoms- en nabestaandenpensioen en een stijging van de bijdrage in het kader van de Zorgverzekerings-wet.

• 15. 

  Via de decentralisatie-uitkering Binnenhavens ontvangt de gemeente Waalwijk € 4,6 mln. Deze gemeente kan de eventueel betaalde BTW terugvorderen via het BTW-compensatiefonds. De genoemde gemeente heeft een plan ingediend waarmee het landelijke netwerk van overslagvoorzieningen voor containervervoer over water wordt versterkt. De aanvraag voldoet hiermee aan de gestelde randvoorwaardelijke criteria. Via de begroting van HXII wordt daarom in totaal € 5 mln. overgeboekt naar het Gemeente- en BTW Compensatiefonds.

Voorts wordt een bijdrage van RWS (uit de artikelen 12, 15 en 18) aan de opdracht PDOK aan het Kadaster en Geonovum voor de jaren 2013–2016 (bijna € 0,3 mln. per jaar) alsmede een bijdrage voor Caribisch Nederland/BES voor investeringen in een Maritieme incidentenorganisatie (totaal € 6 mln.) naar de begroting van HXII overgeboekt.

• 26. 

  Op 5 december 2012 is de Baltic Ace na een aanvaring met de Corvus J gezonken in de vaarroute naar Rotterdam, 65 km ten westen van Goeree. Het scheepswrak bedreigt het mariene milieu en een vlot en veilig scheepvaartverkeer. Op dit gedeelte van de Noordzee is dit een verantwoordelijkheid van IenM/RWS. Dekking van de bergingskosten komt uit Vervanging en Renovaties in 2021.

a en g.

Voor een toelichting op deze mutaties wordt verwezen naar het gestelde onder het Overzicht belangrijkste uitgaven- en ontvangsten mutaties (par. 2.1) onder de Begrotingstoelichting.

Artikel 17 Megaprojecten verkeer en Vervoer

Budgettaire gevolgen van uitvoering: Najaarsnota 2013 (Bedragen in EUR 1.000)

17 Megaprojecten Verkeer en Vervoer

17.01 Westerscheldetunnel

17.02 Betuweroute

17.03 Hoge snelheidslijn 17.03.01 Realisatie HSL-zuid

17.04 Anders betalen voor mobiliteit 17.06 Project Mainportontwikkeling R’dam

Stand ontwerp begroting

Stand 1e

suppletoire begroting

Mutaties 2e suppletoire begroting

Milj.nota Najaarsnota

Mutaties 2e

suppletoire begroting

0

4.699

0

0

0

49.458

4.804 9.545 8.294 8.294 0 27.792

- 4.519

0

11.742

11.742

0

1.006

0 - 3.000 13.610 13.610

0 21.602

- 4.519

- 3.000

-  1.868

- 1.868

0 20.596

Stand 2e

suppletoire begroting

285 6.545 6.426 6.426 0 7.196

17.09 Ontvangsten

3.000

1.099

0

1.000

1.000

99

Operationele doelstelling 17.02

Van de geraamde kosten voor nazorg van het aanlegproject Betuweroute zal naar verwachting € 3 mln. dit jaar niet worden gerealiseerd en kan dit bedrag via het saldo worden doorgeschoven naar het jaar 2014.

Operationele doelstelling 17.03

Tussen eind 2012 en medio 2013 is de pilot «Geluid Lansingerland» (HSL-Zuid, fase 1) uitgevoerd. De kosten hiervoor bedragen circa € 6,6 mln. en zijn geraamd op de operationele doelstelling 17.03 (Hoge snelheidslijn). De betalingen op dit contract vinden echter plaats ten laste van de operationele doelstelling 13.04 (Geïntegreerde contractvormen/ PPS), reden waarom een overboeking wordt aangebracht. Verder wordt van de geraamde kosten voor nazorg van dit aanlegproject dit jaar naar verwachting € 7 mln. niet gerealiseerd en kan dit via het voordelig saldo doorschuiven naar het jaar 2014.

Najaarsnotamutaties (Bedragen x EUR 1 mln.)

Project Mainportontwikkeling Rotterdam (17.06)

Kasbudget 2013

Projectbudget

Oplevering

Toelichting huidig vorig huidig vorig huidig vorig

Project Mainportontwikkeling Rotterdam

Uitvoeringsorganisatie

750 ha

Groene verbinding

Bestaand Rotterdams Gebied (BRG)

Landaanwinning

Voorfinanciering FES monitoringspro-gramma

Voorfinanciering FES natuurcompensatie

Landaanwinning BTW Buitencontour Onvoorzien Afrondingsverschillen

2007

2007

22

Programma

29

1.152

1.152

Begroting (IF 17.06)

29

2

2

6

6

0

7

7

• 1. 

  Voor het jaar 2013 worden geen onvoorziene uitgaven meer verwacht en wordt het budget van € 22 mln. via het voordelig saldo doorgeboekt naar 2014.

Verplichtingen

De bijstelling van de verplichtingenraming betreft een saldo van een verhoging ten behoeve van de HSL-Zuid (realisatie) als gevolg van een scopewijziging waarbij budget overgeheveld is vanuit A4 Burgerveen – Leiden in verband met het gezamenlijk afwikkelen van het schadeschap en een correctie van de verplichtingenruimte op het project PMR die in de Miljoenennota ten onrechte is afgeboekt.

Ontvangsten

Volgens afspraak zou het Havenbedrijf Rotterdam maximaal € 1 mln. aan de kosten voor planschade/nadeelcompensatie bijdragen. Er zijn tot nu toe echter nauwelijks uitkeringen geweest en in 2013 zullen er naar verwachting ook geen vergoedingen volgens deze regeling plaatsvinden. Deze geraamde inkomsten zullen derhalve in 2013 niet worden gerealiseerd en schuiven via het voordelig saldo door naar 2014.

Artikel 17 Megaprojecten Verkeer en Vervoer

• 2. 

  IenM dekt in de ontwerpbegroting over 2014 het budgettaire probleem dat is ontstaan door het niet uitkeren van de prijsbijstelling 2013 uit de resterende Investeringsruimte per investeringsdomein. Er resteert dan een kasritmeprobleem. IenM lost dit uiterlijk bij ontwerpbegroting 2017 op, maar zo mogelijk eerder bij een eerstvolgende herijking van het Investeringsprogramma. Dit impliceert dat het risico wordt geaccepteerd dat een kasoverschrijding van het Infrastructuurfonds optreedt van maximaal het minbedrag in het betreffende jaar. IenM zal er desalniettemin op sturen om binnen de aangepaste kasranden te blijven. 5. Deze mutatie betreft onderstaande verschuivingen over de diverse aanlegartikelen van het Infrastructuurfonds:

– Op operationele doelstelling 17.01 Westerscheldetunnel wordt voor de jaren 2013/2014 nog circa € 0,3 mln. aan claims voor nadeelcompensatie verwacht. Dit bedrag is sterk afhankelijk van de uitspraak van de Raad van State. Na 2014 worden geen claims meer verwacht. Het restant kan daarom worden overgeheveld naar de investeringsruimte op 12.07; – Een overboeking vanuit artikel 13 (Afdekking risico’s spoorpro-gramma’s) naar artikel 17 voor de financiering van de pilot «Geluidsmaatregelen Lansingerland». Dit in lijn met de voortgangsinformatie die eerder aan de Tweede Kamer is gezonden (Voortgangsrapportage 31 HSL); – Een budgetoverheveling vanuit artikel 12 (project A4 Burgerveen-Leiden) naar artikel 17 HSL voor het schadeschap A4-HSL.

a en i.

Voor een toelichting op deze mutaties wordt verwezen naar het gestelde onder het Overzicht belangrijkste uitgaven- en ontvangsten mutaties (par. 2.1) onder de Begrotingstoelichting.

Artikel 18 Overige uitgaven en ontvangsten

Budgettaire gevolgen van uitvoering: Najaarsnota 2013 (Bedragen in EUR 1.000)

18 Overige uitgaven en ontvangsten

Stand ontwerp begroting

Stand 1e

suppletoire begroting

Mutaties 2e suppletoire begroting

Milj.nota Najaarsnota

Mutaties 2e

suppletoire begroting

Stand 2e

suppletoire begroting

Operationele doelstelling 18.03

Najaarsnotamutaties (Bedragen x EUR 1 mln.)

Operationele doelstelling 18.06

Dit budget betreft het saneren van alle kwetsbare objecten in de veiligheidszone (basisnet weg en spoor), waarvoor in 2012 een bedrag van in totaal € 13,5 mln. voor de periode tot en met 2020 beschikbaar is gesteld. Naar verwachting wordt in 2013 € 0,9 mln. van de geraamde uitgaven (en € 0,8 mln. van de verplichtingen) niet besteed. De reden hiervan is dat mogelijke verkopers de gunstigere regeling na de invoering van het Basisnet afwachten. De onderuitputting wordt via het voordelig saldo van het Infrastructuurfonds overgeboekt naar 2014.

Verplichtingen

De mutatie op de verplichtingenbegroting staat geheel in relatie met de mutaties in de kasuitgaven en betreft voor het grootste deel de vordering van Rijkswaterstaat op IenM.

Artikel 18 Overige uitgaven en ontvangsten

• 2. 

  IenM dekt in de ontwerpbegroting over 2014 het budgettaire probleem dat is ontstaan door het niet uitkeren van de prijsbijstelling uit de resterende Investeringsruimte per investeringsdomein. Er resteert dan een kasritmeprobleem. IenM lost dit uiterlijk bij ontwerpbegroting 2017 op, maar zo mogelijk eerder bij een eerstvolgende herijking van het Investeringsprogramma. Dit impliceert dat het risico wordt geaccepteerd dat een kasoverschrij-ding van het Infrastructuurfonds optreedt van maximaal het minbedrag in het betreffende jaar. IenM zal er desalniettemin op sturen om binnen de aangepaste kasranden te blijven.

• 4. 

  In 2009 is heeft het Ministerie van Financiën toestemming verleend om een deel van de vordering van RWS op IenM in een periode van 15 jaar af te betalen. Hiervoor is een 15-jarige kasreeks in de begroting opgenomen. Deze reeks is technisch opgenomen in artikel 12.02 (Beheer en Onderhoud). Deze bijdrage is echter niet voor Beheer en Onderhoud bedoeld. Voorgesteld wordt om de afbetalingsreeks op te nemen in artikel 18.08.02 (Overige netwerk-overstijgende kosten).

• 5. 

  Deze mutatie houdt verband met een afrekening Hollandse Brug OV SAAL-RRAAM: Met betrekking tot de Hollandse brug variant in relatie tot OV SAAL MT is afgesproken dat van het geraamde budget ad circa € 1,8 mln. OV SAAL 2/3 voor haar rekening neemt (Infrastructuurfonds begrotingsartikel 13) en RRAAM 1/3 (Infrastructuurfonds begrotingsartikel 18). De totale realisatie bedraagt uiteindelijk € 1,7 mln. Volgens de verdeelsleutel vindt een budgettaire compensatie plaats van afgerond € 495.000 vanuit OV SAAL naar RRAAM.

• 10. 

  Tussen de begroting van HXII en dit artikel worden de volgende overboekingen aangebracht: – De overdracht van 3,9 fte’s van de Hoofddirectie Bestuurlijke en

Juridische Zaken (HBJZ) naar RWS (€ 0,3 mln.); – Een vergoeding aan RWS voor de 1 procent regeling voor mensen met afstand tot arbeidsmarkt (€ 0,3 mln.); – Een overboeking van 0,5 fte naar RWS/PPS/DBFM (€ 0,1 mln.); – Een overboeking van € 0,1 mln. voor depotruimte Nationaal

Archief; – Opdrachtverstrekking aan Deltares voor verschillende Rijkscoör-dinatieregelingprojecten (RCR) (€ 0,1 mln.); – De overdracht van het personeel belast met de ARBO-taken van

SSO/HRM naar RWS (€ 0,5 mln. structureel); – Overboeking van Ministerie van EZ voor aanvullende opdracht aan SPA Deltares wegens verschillende RCR projecten (€ 0,3

mln.); – Een overboeking van DCO naar RWS voor de campagne van A

naar Beter (€ 0,1 mln.); – Een bijdrage van RWS van in totaal bijna 0,3 mln. per jaar (uit de artikelen 12, 15 en 18) aan de opdracht PDOK aan het Kadaster en Geonovum voor de jaren 2013–2016.

• 13. 

  De resterende programmaruimte op dit artikel (€ 100 mln.) wordt overgeboekt naar de begroting van HXII en betrokken bij het oplossen van de KRW-problemen (Kaderrichtlijn Water). Een daarvoor benodigde kasschuif wordt aangebracht via het Deltafonds.

• 14. 

  Dit is de toevoeging aan het Infrastructuurfonds van het uitgekeerde deel van de loonbijstelling 2013. Het betreft de hogere uitgaven voor de werkgever aan ouderdoms- en nabestaandenpensioen en een stijging van de bijdrage in het kader van de Zorgverzekerings-wet.

• 20. 

  Bij het DBFM-contract voor het project A1/A6 Schiphol Amsterdam Almere heeft de «financial close» plaatsgevonden, dit is budgettair verwerkt.

• 25. 

  Dit betreft het treffen van een reservering voor consequenties areaalgroei op beheer en onderhoud wegen onder planuitwerking vanuit de Investeringsruimte wegen en vanuit de bestaande reservering op artikel 18.12. Voor een nadere toelichting wordt verwezen naar «Bijlage 5 Beheer en Onderhoud».

• 26. 

  Op 5 december 2012 is de Baltic Ace na een aanvaring met de Corvus J gezonken in de vaarroute naar Rotterdam, 65 km ten westen van Goeree. Het scheepswrak bedreigt het mariene milieu en een vlot en veilig scheepvaartverkeer. Op dit gedeelte van de Noordzee is dit een verantwoordelijkheid van IenM/RWS. Dekking van de bergingskosten komt uit Vervanging en Renovaties in 2021.

• 27. 

  De inkomsten die in de begroting stonden voor Het Rijksvastgoed- en ontwikkelingsbedrijf (RVOB) worden overgebracht naar IenM. Het gaat hierbij om inkomsten uit areaal waarop RWS het materieel respectievelijk feitelijk beheer uitvoert. Extra opbrengsten die IenM (RWS) realiseert bovenop dit bedrag kunnen door IenM (RWS) ingezet worden. De middelenoverboeking van RVOB naar IenM (RWS) betreft in totaal € 35,7 mln. per jaar. Deze overboeking wordt zichtbaar bij de opbrengst derden in de staat van baten en lasten en is als volgt opgebouwd: € 19,5 mln. structurele ontvangsten uit de pacht van «benzinestations, € 11,5 mln. structurele ontvangsten uit de ingebruikgeving van RWS areaal (huur, pacht) en € 4,7 mln. structurele ontvangsten uit incidentele verkoop van RWS areaal. De bijdrage van de begroting van Hoofdstuk XII aan het Infrastructuurfonds alsmede de Overige netwerkoverstijgende kosten op het Infrastructuurfonds (artikel 18.08 «Apparaatskosten Rijkswaterstaat») worden overeenkomstig verlaagd met € 35,7 mln.

• 28. 

  De tolreeksen zijn geïndexeerd naar prijspeil 2013. Daarnaast is de tolopgave van de NWO verhoogd naar € 300 mln. De gehanteerde IBOI cijfers zijn 1,895% voor 2012 en 1,659% voor 2013.

a en h.

Voor een toelichting op deze mutaties wordt verwezen naar het gestelde onder het Overzicht belangrijkste uitgaven- en ontvangsten mutaties (par. 2.1) onder de Begrotingstoelichting.

Artikel 19 Bijdragen andere begrotingen Rijk

Budgettaire gevolgen van uitvoering: Najaarsnota 2013 (Bedragen in EUR 1.000)

19 Bijdragen andere begrotingen Rijk

Stand ontwerp begroting

Stand 1e

suppletoire begroting

Mutaties 2e suppletoire begroting

Milj.nota Najaarsnota

Mutaties 2e

suppletoire begroting

Stand 2e

suppletoire begroting

Artikel 19 Bijdragen andere begrotingen Rijk

• 2. 

  IenM dekt in de ontwerpbegroting over 2014 het budgettaire probleem dat is ontstaan door het niet uitkeren van de prijsbijstelling uit de resterende Investeringsruimte per investeringsdomein. Er resteert dan een kasritmeprobleem. IenM lost dit uiterlijk bij ontwerpbegroting 2017 op, maar zo mogelijk eerder bij een eerstvolgende herijking van het Investeringsprogramma. Dit impliceert dat het risico wordt geaccepteerd dat een kasoverschrij-ding van het Infrastructuurfonds optreedt van maximaal het minbedrag in het betreffende jaar. IenM zal er desalniettemin op sturen om binnen de aangepaste kasranden te blijven. 6. Tussen de begroting van HXII en artikel 12 worden de volgende overboekingen aangebracht:

– Subsidieregeling Euro-VI (schone motoren vrachtwagens en bussen): voor 2013 wordt een bedrag van € 5 mln. overgeheveld. De uitvoering van deze regeling wordt verantwoord op artikel 20 in de begroting van HXII; – Beter Benutten: vanuit artikel 12 Beter benutten vindt een overboeking plaats naar de Begroting van HXII voor programmakosten en externe inhuur door het verlengen van de projectduur (in totaal € 1,2 mln.). Tevens worden vanuit de Begroting van hoofdstuk XII de in 2012 onbesteed gebleven gelden voor Beter Benutten (circa € 0,8 mln.) teruggeboekt naar artikel 12 in het fonds voor het in standhouden van het projecttotaal van Beter Benutten. – Bijdrage van RWS (uit de artikelen 12, 15 en 18) aan de opdracht PDOK aan het Kadaster en Geonovum voor de jaren 2013–2016 (bijna € 0,3 mln. per jaar); – Een overboeking naar het Ministerie van BZK voor de elektronische publicatie van verkeersbesluiten (€ 0,1 mln.) en een overboeking vanuit de Begroting van HXII (€ 0,9 mln.) in dit kader.

• 9. 

  Uit artikel 13 worden de volgende overboekingen naar de Begroting van hoofdstuk XII aangebracht voor:

– Gelden voor het onderzoek Roadmap ERTMS (€ 2,5 mln.); – De BDU voor de verlenging Spoorlijn van Roodeschool naar

Eemshaven (€ 2,9 mln.).

• 10. 

  Tussen de begroting van HXII en artikel 18 worden de volgende overboekingen aangebracht: – De overdracht van 3,9 fte’s van de Hoofddirectie Bestuurlijke en

Juridische Zaken (HBJZ) naar RWS (€ 0,3 mln.); – Een vergoeding aan RWS voor de 1 procent regeling voor mensen met afstand tot arbeidsmarkt (€ 0,3 mln.); – Een overboeking van 0,5 fte naar RWS/PPS/DBFM (€ 0,1 mln.); – Een overboeking van € 0,1 mln. voor depotruimte Nationaal

Archief en – Opdrachtverstrekking aan Deltares voor verschillende Rijkscoör-dinatieregelingprojecten (RCR) (€ 0,1 mln.) – De overdracht van het personeel belast met de ARBO-taken van

SSO/HRM naar RWS (€ 0,5 mln. structureel); – Overboeking van het Ministerie van EZ voor een aanvullende opdracht aan SPA Deltares wegens verschillende RCR projecten

(€ 0,3 mln.); – Een overboeking van DCO naar RWS voor de campagne van A

naar Beter (€ 0,1 mln.); – Een bijdrage van RWS (uit de artikelen 12, 15 en 18) aan de opdracht PDOK aan het Kadaster en Geonovum voor de jaren

2013–2016 (bijna € 0,3 mln. per jaar).

• 11. 

  De BDU voor het jaar 2013 is in december 2012 vastgesteld. Daarin is overeenkomstig de gebruikelijke werkwijze een forfaitaire index opgenomen. Vanuit artikel 14 Regionaal/lokale infrastructuur wordt dekking geboden voor het niet uitkeren van de prijsindex en overgeboekt naar de begroting van HXII.

• 13. 

  De resterende programmaruimte op dit artikel (€ 100 mln.) wordt overgeboekt naar de begroting van HXII en betrokken bij het oplossen van de KRW-problemen (Kaderrichtlijn Water). Een daarvoor benodigde kasschuif wordt aangebracht via het Deltafonds.

• 14. 

  Dit is de toevoeging aan het Infrastructuurfonds van het uitgekeerde deel van de loonbijstelling 2013. Het betreft de hogere uitgaven voor de werkgever aan ouderdoms- en nabestaandenpensioen en een stijging van de bijdrage in het kader van de Zorgverzekerings-wet.

• 15. 

  Via de decentralisatie-uitkering Binnenhavens ontvangt de gemeente Waalwijk € 4,6 mln. Deze gemeente kan de eventueel betaalde BTW terugvorderen via het BTW-compensatiefonds. De genoemde gemeente heeft een plan ingediend waarmee het landelijke netwerk van overslagvoorzieningen voor containervervoer over water wordt versterkt. De aanvraag voldoet hiermee aan de gestelde randvoorwaardelijke criteria. Uit artikel 15 wordt via de Begroting van hoofdstuk XII daarom in totaal € 5 mln. overgeboekt naar het Gemeente- en BTW Compensatiefonds. Voorts wordt een bijdrage van RWS (uit de artikelen 12, 15 en 18) aan de opdracht PDOK aan het Kadaster en Geonovum voor de jaren 2013–2016 (bijna € 0,3 mln. per jaar) alsmede een bijdrage voor Caribisch Nederland/BES voor investeringen in een Maritieme incidentenorganisatie (totaal € 6 mln.) naar de begroting van HXII overgeboekt.

• 18. 

  Bij het DBFM-contract (Design, Build, Finance & Maintain) voor het project N33 Assen-Zuidbroek heeft de «financial close» plaatsgevonden. Op verzoek van het Ministerie van Financiën wordt hier een proef uitgevoerd waarbij inflatiegerelateerde vergoedingen wordt uitbetaald. Een consequentie van deze proef is dat de mijlpaalvergoeding binnen het contract gemaximaliseerd is op 5 procent van de investeringssom.

• 20. 

  Bij het DBFM-contract voor het project A1/A6 Schiphol Amsterdam Almere heeft de «financial close» plaatsgevonden, dit is budgettair verwerkt.

• 27. 

  De inkomsten die in de begroting stonden voor Het Rijksvast-goed- en ontwikkelingsbedrijf (RVOB) worden overgebracht naar IenM. Het gaat hierbij om inkomsten uit areaal waarop RWS het materieel respectievelijk feitelijk beheer uitvoert. Extra opbrengsten die IenM (RWS) realiseert bovenop dit bedrag kunnen door IenM (RWS) ingezet worden. De middelenoverboeking van RVOB naar IenM (RWS) betreft in totaal € 35,7 mln. per jaar. Deze overboeking wordt zichtbaar bij de opbrengst derden in de staat van baten en lasten en is als volgt opgebouwd: € 19,5 mln. structurele ontvangsten uit de pacht van «benzinestations, € 11,5 mln. structurele ontvangsten uit de ingebruikgeving van RWS areaal (huur, pacht) en € 4,7 mln. structurele ontvangsten uit incidentele verkoop van RWS areaal. De bijdrage van de begroting van Hoofdstuk XII aan het Infrastructuurfonds alsmede de Overige netwerkoverstijgende kosten op het Infrastructuurfonds (artikel 18.08 «Apparaatskosten Rijkswaterstaat») worden overeenkomstig verlaagd met € 35,7 mln.

d t/m h.

Voor een toelichting op deze mutaties wordt verwezen naar het gestelde onder het Overzicht belangrijkste uitgaven- en ontvangsten mutaties (par. 2.1) onder de Begrotingstoelichting.