Uitvoeringsverordening 2016/378 - Technische uitvoeringsnormen met betrekking tot het tijdstip, het formaat en het model van de kennisgevingen die overeenkomstig Verordening 596/2014 bij de bevoegde autoriteiten moeten worden ingediend - Hoofdinhoud

Maximaal n alfanumerieke tekens

Veld voor vrije tekst.

6 tekens

ISO 10962 CFI-code.

2 alfanumerieke tekens

2-letterige landcode volgens ISO 3166-1 alpha-2 landcode.

3 alfanumerieke tekens

3-letterige valutacode volgens ISO 4217 valutacodes.

Datum- en tijdformaat volgens ISO 8601

Data en tijdstippen moeten worden uitgedrukt in UTC.

„GROS” — Granen en oliehoudende zaden

„FWHT” — Voedertarwe

„SOYB” — Sojabonen

„CORN” — Maïs

„RPSD” — Raapzaad

„RICE” — Rijst

„OTHR” — Overig

„CCOA” — Cacao

„ROBU” — Robustakoffie

„WHSG” — Witte suiker

„BRWN” — Ruwe suiker

„OTHR” — Overig

„LAMP” — Olijfolie voor verlichting

„MWHT” — Maaltarwe

„ELEC” — Elektriciteit

„BSLD” — Basislast

„FITR” — Financiële transmissierechten

„PKLD” — Pieklast

„OFFP” — Dalbelasting

„OTHR” — Overig

„GASP” — Gaspool

„LNGG” — LNG

„NBPG” — NBP

„NCGG” — NCG

„TTFG” — TTF

„BAKK” — Bakken

„BDSL” — Biodiesel

„BRNX” — Brent NX

„BRNX” — Brent NX

„CNDA” — Canadese

„COND” — Condensaat

„DSEL” — Diesel

„DUBA” — Dubai

„ESPO” — ESPO

„ETHA” — Ethanol

„FUEL” — Fuel

„FOIL” — Stookolie

„GOIL” — Gasolie

„GSLN” — Benzine

„HEAT” — Stookolie

„JTFL” — Reactiemotorbrandstof

„KERO” — Kerosine

„LLSO” — Light Louisiana Sweet (LLS)

„MARS” — MARS

„NAPH” — NAFTA

„NGLO” — Aardgas

„TAPI” — Tapis

„URAL” — Oeral

„WTIO” — WTI

„EMIS” — Emissies

„CERE” — CER

„ERUE” — ERU

„EUAE” — EUA

„EUAA” — EUAA

„OTHR” — Overig

„WETF” — Nat

„TNKR” — Tankers

„DBCR” — Drogebulkcarriers

„AMMO” — Ammoniak

„DAPH” — DAP (diammoniumfosfaat)

„PTSH” — Potas

„SLPH” — Zwavel

„UREA” — Ureum

„UAAN” — UAN (ureum en ammoniumnitraat)

„CSTR” — Bouw

„MFTG” — Be- en verwerkende industrie

„NPRM” — Onedel

„ALUM” — Aluminium

„ALUA” — Aluminiumlegering

„CBLT” — Kobalt

„COPR” — Koper

„IRON” — IJzererts

„LEAD” — Lood

„MOLY” — Molybdeen

„NASC” — NASAAC

„NICK” — Nikkel

„STEL” — Staal

„TINN” — Tin

„ZINC” — Zink

„OTHR” — Overig

„GOLD” — Goud

„SLVR” — Zilver

„PTNM” — Platinum

„PLDM” — Palladium

„OTHR” — Overig

„CBRD” — Golfkarton

„NSPT” — Krantenpapier

„PULP” — Pulp

„RCVP” — Teruggewonnen papier

„PLST” — Plastic

„DLVR” — Leverbaar

„NDLV” — Niet leverbaar

Identificatiecode instrument

{ISIN}

Volledige naam instrument

{ALPHANUM-350}

Indeling instrument

{CFI_CODE}

Indicator grondstoffenderivaten

„waar” — Ja

„niet waar” — Neen

Identificator van de uitgevende instelling of exploitant van het handelsplatform

{LEI}

Handelsplatformen

{MIC}

Korte naam financieel instrument

{FISN}

Verzoek uitgevende instelling om toelating tot de handel

„waar” — Ja

„niet waar” — Neen

Datum goedkeuring toelating tot de handel

{DATE_TIME_FORMAT}

Datum verzoek om toelating tot de handel

{DATE_TIME_FORMAT}

Datum toelating tot de handel of datum van de eerste transactie

{DATE_TIME_FORMAT}

Einddatum

{DATE_TIME_FORMAT}

Notionele valuta 1

{CURRENCYCODE_3}

Totale uitgegeven nominale bedrag

{DECIMAL-18/5}

Vervaldatum

{DATEFORMAT}

Valuta nominale waarde

{CURRENCYCODE_3}

Nominale waarde per eenheid/minimaal verhandelde waarde

{DECIMAL-18/5}

Vast percentage

{DECIMAL-11/10}

Uitgedrukt als een percentage (bv.: 7.0 is 7 %, 0.3 is 0.3 %)

Identificator index/benchmark van obligatie met variabele rente

{ISIN}

Naam index/benchmark van obligatie met variabele rente

{INDEX}

Of

{ALPHANUM-25} — wanneer de naam van de index niet is opgenomen op de {INDEX} lijst

Looptijd index/benchmark van obligatie met variabele rente.

{INTEGER-3}+„DAGEN” — dagen

{INTEGER-3}+„WEEK” — weken

{INTEGER-3}+„MAAND” — maanden

{INTEGER-3}+„JAAR” — jaren

Spread in basispunten van de index/benchmark van obligatie met variabele rente

{INTEGER-5}

Rangorde van de obligatie

„SNDB” — Schuld van hogere rang

„MZZD” — Mezzanine

„SBOD” — Achtergestelde schuld

„JUND” — Schuld van lagere rang

Vervaldatum

{DATEFORMAT}

Prijsmultiplicator

{DECIMAL-18/17}

Code onderliggend instrument

{ISIN}

Onderliggende uitgevende instelling

{LEI}

Naam onderliggende index

{INDEX}

Of

{ALPHANUM-25} — wanneer de naam van de index niet is opgenomen op de {INDEX} lijst

Looptijd onderliggende index

{INTEGER-3}+„DAGEN” — dagen

{INTEGER-3}+„WEEK” — weken

{INTEGER-3}+„MAAND” — maanden

{INTEGER-3}+„JAAR” — jaren

Soort optie

„PUTO” — Putoptie

„CALL” — Calloptie

„Overige” — wanneer niet kan worden bepaald of het een calloptie of een putoptie betreft

Uitoefenprijs

{DECIMAL-18/13} wanneer de prijs wordt uitgedrukt in monetaire waarde

{DECIMAL-11/10} wanneer de prijs wordt uitgedrukt als percentage of rendement

{DECIMAL-18/17} wanneer de prijs wordt uitgedrukt in basispunten

„PNDG” wanneer de prijs niet beschikbaar is

Valuta uitoefenprijs

{CURRENCYCODE_3}

Uitoefenstijl opties

„EURO” — Europees

„AMER” — Amerikaans

„ASIA” — Aziatisch

„BERM” — Bermudaans

„OTHR” — Alle andere typen

Wijze van levering

„PHYS” — Materieel afgewikkeld

„CASH” — Afgewikkeld in contanten

„OPTN” — Optioneel voor tegenpartij of wanneer door een derde partij bepaald

Basisproduct

Slechts de waarden in de kolom „Basisproduct” van de tabel met de nomenclatuur van derivaten van grondstoffen en emissierechten zijn toegestaan.

Subproduct

Slechts de waarden in de kolom „Subproduct” van de tabel met de nomenclatuur van derivaten van grondstoffen en emissierechten zijn toegestaan.

Ander subproduct

Slechts de waarden in de kolom „Ander subproduct” van de tabel met de nomenclatuur van derivaten van grondstoffen en emissierechten zijn toegestaan.

Soort transactie

„FUTR” — Termijncontract

„OPTN” — Optie

„TAPO” — TAPO

„SWAP” — Swap

„MINI” — Mini-future

„OTCT” — OTC-derivaat

„ORIT” — Rechtstreekse aan- of verkoop van waardepapier

„CRCK” — Crack

„DIFF” — Differential

„OTHR” — Overig

Soort eindprijs

„ARGM” — Argus/McCloskey

„BLTC” — Baltic

„EXOF” — Exchange

„GBCL” — GlobalCOAL

„IHSM” — IHSMcCloskey

„PLAT” — Platts

„OTHR” — Overig